CEPTIM HOME S.R.L.
CUI: 45160508
J2021002692299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45160508
Cod înmatriculare
J2021002692299
EUID
ROONRC.J2021002692299
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ANA IPĂTESCU, 48, 2, 100337
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
48
Apartament:
2
Cod poștal:
100337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.800 RON | 46.800 RON | 13.882 RON | 32.464 RON | 32.918 RON | 33.118 RON | 0 RON | 33.118 RON | 32.664 RON | 454 RON | 20.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 140.580 RON | 141.121 RON | 78.549 RON | 58.338 RON | 62.572 RON | 65.535 RON | 14.660 RON | 50.875 RON | 61.002 RON | 4.533 RON | 29.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 142.150 RON | 142.150 RON | 59.916 RON | 69.077 RON | 82.234 RON | 122.097 RON | 65.746 RON | 56.351 RON | 90.080 RON | 32.017 RON | 11.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 251.500 RON | 257.326 RON | 174.975 RON | 54.972 RON | 82.351 RON | 507.506 RON | 404.330 RON | 103.176 RON | 145.052 RON | 369.226 RON | 14.827 RON | 160 RON | 0 RON | 6.772 RON | 0 |
| 2025 | 162.500 RON | 162.706 RON | 223.062 RON | −64.612 RON | −60.356 RON | 367.284 RON | 288.992 RON | 78.292 RON | 40.440 RON | 327.097 RON | 4.662 RON | 19.581 RON | 0 RON | 253 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚESCU NICOLETA-DIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,5 K RON
Rezultat Net 2025
−64,6 K RON
Total Active 2025
367,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 140,6 K RON | 142,2 K RON | 251,5 K RON | 162,5 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 141,1 K RON | 142,2 K RON | 257,3 K RON | 162,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 78,5 K RON | 59,9 K RON | 175,0 K RON | 223,1 K RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 58,3 K RON | 69,1 K RON | 55,0 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate289,0 K RON (78.7%)
Active circulante78,3 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar54,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,86 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,30 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 454 RON | 33,1 K RON | 1,4% |
| 2022 | 4,5 K RON | 65,5 K RON | 6,9% |
| 2023 | 32,0 K RON | 122,1 K RON | 26,2% |
| 2024 | 369,2 K RON | 507,5 K RON | 72,8% |
| 2025 | 327,1 K RON | 367,3 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 140,6 K RON | 142,2 K RON | 251,5 K RON | 162,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 58,3 K RON | 69,1 K RON | 55,0 K RON | −64,6 K RON | ▼ 217,5% |
| Total active | 33,1 K RON | 65,5 K RON | 122,1 K RON | 507,5 K RON | 367,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 61,0 K RON | 90,1 K RON | 145,1 K RON | 40,4 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 454 RON | 4,5 K RON | 32,0 K RON | 369,2 K RON | 327,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 72,95 | 11,22 | 1,76 | 0,28 | 0,24 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 69,37 | 41,50 | 48,59 | 21,86 | -39,76 | ▼ 281,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.