A.G. REAL ESTATE ASSETS S.R.L.
CUI: 43740550
J2021002694404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43740550
Cod înmatriculare
J2021002694404
EUID
ROONRC.J2021002694404
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OLTENI, 2-4, 30786, 3, PARTER, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OLTENI
Număr:
2-4
Cod poștal:
30786
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.904.983 RON | 2.959.510 RON | 3.439.134 RON | −509.201 RON | −479.624 RON | 61.023.237 RON | 59.624.579 RON | 1.398.658 RON | −509.001 RON | 60.688.166 RON | 0 RON | 1.283.810 RON | 1.113.517 RON | 269.445 RON | 3 |
| 2022 | 8.887.275 RON | 10.739.396 RON | 9.680.246 RON | 1.015.919 RON | 1.059.150 RON | 60.473.339 RON | 58.302.917 RON | 2.170.422 RON | 506.918 RON | 58.861.079 RON | 0 RON | 2.120.836 RON | 1.105.342 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 8.959.088 RON | 11.106.683 RON | 10.958.955 RON | 141.738 RON | 147.728 RON | 59.335.951 RON | 56.981.254 RON | 2.354.697 RON | 648.655 RON | 57.638.181 RON | 0 RON | 2.223.833 RON | 1.049.115 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 8.954.115 RON | 10.201.718 RON | 9.132.321 RON | 922.200 RON | 1.069.397 RON | 56.964.857 RON | 55.659.592 RON | 1.305.265 RON | 1.570.856 RON | 54.343.566 RON | 0 RON | 1.304.359 RON | 1.050.435 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 9.041.070 RON | 10.375.711 RON | 8.754.505 RON | 1.397.373 RON | 1.621.206 RON | 56.826.906 RON | 54.337.929 RON | 2.488.977 RON | 2.968.228 RON | 52.782.863 RON | 0 RON | 2.468.262 RON | 1.075.815 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
GABRIELY TZOHAR
administrator
ISRAEL, Israel
ABECASSIS SHLOMO DAVID
administrator
ISRAEL, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,04 M RON
Rezultat Net 2025
1,40 M RON
Total Active 2025
56,83 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 8,89 M RON | 8,96 M RON | 8,95 M RON | 9,04 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 10,74 M RON | 11,11 M RON | 10,20 M RON | 10,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 9,68 M RON | 10,96 M RON | 9,13 M RON | 8,75 M RON |
| Rezultat net | −509,2 K RON | 1,02 M RON | 141,7 K RON | 922,2 K RON | 1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,34 M RON (95.6%)
Active circulante2,49 M RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,47 M RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
15,5%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60,69 M RON | 61,02 M RON | 99,5% |
| 2022 | 58,86 M RON | 60,47 M RON | 97,3% |
| 2023 | 57,64 M RON | 59,34 M RON | 97,1% |
| 2024 | 54,34 M RON | 56,96 M RON | 95,4% |
| 2025 | 52,78 M RON | 56,83 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 8,89 M RON | 8,96 M RON | 8,95 M RON | 9,04 M RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −509,2 K RON | 1,02 M RON | 141,7 K RON | 922,2 K RON | 1,40 M RON | ▲ 51,5% |
| Total active | 61,02 M RON | 60,47 M RON | 59,34 M RON | 56,96 M RON | 56,83 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −509,0 K RON | 506,9 K RON | 648,7 K RON | 1,57 M RON | 2,97 M RON | ▲ 89,0% |
| Datorii totale | 60,69 M RON | 58,86 M RON | 57,64 M RON | 54,34 M RON | 52,78 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | ▲ 96,7% |
| Marjă netă (%) | -17,53 | 11,43 | 1,58 | 10,30 | 15,46 | ▲ 50,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 38 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,40 M RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.