UPPER PROPERTIES S.R.L.
CUI: 44540320
J2021002704350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44540320
Cod înmatriculare
J2021002704350
EUID
ROONRC.J2021002704350
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PALANCA, 2, 10, 300048, CORP A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PALANCA
Număr:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
300048
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 3 RON | 6.108 RON | −6.105 RON | −6.105 RON | 21.467 RON | 19.590 RON | 1.877 RON | −5.905 RON | 27.372 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 16 RON | 15.168 RON | −15.152 RON | −15.152 RON | 18.606 RON | 17.079 RON | 1.527 RON | −21.057 RON | 39.663 RON | 0 RON | 1.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 184 RON | 17.605 RON | −17.421 RON | −17.421 RON | 922.013 RON | 919.869 RON | 2.144 RON | −38.479 RON | 960.492 RON | 0 RON | 2.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 940.425 RON | 946.999 RON | −6.574 RON | −6.574 RON | 927.361 RON | 0 RON | 927.361 RON | −45.052 RON | 972.413 RON | 0 RON | 3.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 245 RON | 1.391 RON | −1.146 RON | −1.146 RON | 10.765 RON | 0 RON | 10.765 RON | −46.198 RON | 56.963 RON | 0 RON | 3.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOȚIU IVAN SARAH
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3 RON | 16 RON | 184 RON | 940,4 K RON | 245 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 15,2 K RON | 17,6 K RON | 947,0 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −15,2 K RON | −17,4 K RON | −6,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,4 K RON | 21,5 K RON | 127,5% |
| 2022 | 39,7 K RON | 18,6 K RON | 213,2% |
| 2023 | 960,5 K RON | 922,0 K RON | 104,2% |
| 2024 | 972,4 K RON | 927,4 K RON | 104,9% |
| 2025 | 57,0 K RON | 10,8 K RON | 529,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −15,2 K RON | −17,4 K RON | −6,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 21,5 K RON | 18,6 K RON | 922,0 K RON | 927,4 K RON | 10,8 K RON | ▼ 98,8% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −21,1 K RON | −38,5 K RON | −45,1 K RON | −46,2 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 39,7 K RON | 960,5 K RON | 972,4 K RON | 57,0 K RON | ▼ 94,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.