TABICRIS ECOSERV S.R.L.
CUI: 45093620
J2021002710054
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45093620
Cod înmatriculare
J2021002710054
EUID
ROONRC.J2021002710054
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Livezilor, 10, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
Livezilor
Număr:
10
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.189 RON | 2.306 RON | 5.260 RON | −3.023 RON | −2.954 RON | 3.571 RON | 0 RON | 3.571 RON | −2.823 RON | 6.394 RON | 2.052 RON | 949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.733 RON | 114.191 RON | 153.025 RON | −40.991 RON | −38.834 RON | 17.371 RON | 0 RON | 17.371 RON | −43.814 RON | 61.185 RON | 8.448 RON | 4.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 367.578 RON | 367.595 RON | 440.206 RON | −76.119 RON | −72.611 RON | 123.247 RON | 14.872 RON | 108.375 RON | −119.933 RON | 243.180 RON | 44.709 RON | 7.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 508.877 RON | 510.970 RON | 593.373 RON | −92.841 RON | −82.403 RON | 108.266 RON | 26.517 RON | 81.749 RON | −212.773 RON | 321.039 RON | 42.191 RON | 9.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MARIUS CRISTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
508,9 K RON
Rezultat Net 2024
−92,8 K RON
Total Active 2024
108,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 108,7 K RON | 367,6 K RON | 508,9 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 114,2 K RON | 367,6 K RON | 511,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 153,0 K RON | 440,2 K RON | 593,4 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −41,0 K RON | −76,1 K RON | −92,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 691,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (24.5%)
Active circulante81,7 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,06 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,81 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-85,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,4 K RON | 3,6 K RON | 179,1% |
| 2022 | 61,2 K RON | 17,4 K RON | 352,2% |
| 2023 | 243,2 K RON | 123,2 K RON | 197,3% |
| 2024 | 321,0 K RON | 108,3 K RON | 296,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 108,7 K RON | 367,6 K RON | 508,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −41,0 K RON | −76,1 K RON | −92,8 K RON | ▼ 22,0% |
| Total active | 3,6 K RON | 17,4 K RON | 123,2 K RON | 108,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −43,8 K RON | −119,9 K RON | −212,8 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 61,2 K RON | 243,2 K RON | 321,0 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,28 | 0,45 | 0,25 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -138,10 | -37,70 | -20,71 | -18,24 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.