WORKSONIC S.R.L.
CUI: 44748152
J2021002738223
SRL
Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44748152
Cod înmatriculare
J2021002738223
EUID
ROONRC.J2021002738223
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, VIILOR, 15D, 2, 707305
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Stradă:
VIILOR
Număr:
15D
Apartament:
2
Cod poștal:
707305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.996 RON | 77.996 RON | 43.338 RON | 32.318 RON | 34.658 RON | 35.514 RON | 0 RON | 35.514 RON | 32.517 RON | 2.997 RON | 0 RON | 18.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.980 RON | 297.980 RON | 182.103 RON | 107.705 RON | 115.877 RON | 141.150 RON | 4.734 RON | 136.416 RON | 108.221 RON | 32.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.200 RON | 17.200 RON | 65.323 RON | −48.123 RON | −48.123 RON | 346.452 RON | 308.626 RON | 37.826 RON | −9.901 RON | 356.353 RON | 0 RON | 31.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.058.233 RON | 1.229.058 RON | 412.071 RON | 785.156 RON | 816.987 RON | 1.054.249 RON | 224.875 RON | 829.374 RON | 775.256 RON | 278.993 RON | 0 RON | 33.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 434.456 RON | 435.258 RON | 460.804 RON | −38.604 RON | −25.546 RON | 751.916 RON | 142.562 RON | 609.354 RON | 736.652 RON | 15.264 RON | 0 RON | 542.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALISTRU IRINA ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.604 RON)
Cifra de Afaceri 2025
434,5 K RON
Rezultat Net 2025
−38,6 K RON
Total Active 2025
751,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 298,0 K RON | 17,2 K RON | 1,06 M RON | 434,5 K RON |
| Venituri totale | 78,0 K RON | 298,0 K RON | 17,2 K RON | 1,23 M RON | 435,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 182,1 K RON | 65,3 K RON | 412,1 K RON | 460,8 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 107,7 K RON | −48,1 K RON | 785,2 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 819,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,6 K RON (19%)
Active circulante609,4 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe542,9 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 456 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,0 K RON | 35,5 K RON | 8,4% |
| 2022 | 32,9 K RON | 141,2 K RON | 23,3% |
| 2023 | 356,4 K RON | 346,5 K RON | 102,9% |
| 2024 | 279,0 K RON | 1,05 M RON | 26,5% |
| 2025 | 15,3 K RON | 751,9 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 298,0 K RON | 17,2 K RON | 1,06 M RON | 434,5 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 107,7 K RON | −48,1 K RON | 785,2 K RON | −38,6 K RON | ▼ 104,9% |
| Total active | 35,5 K RON | 141,2 K RON | 346,5 K RON | 1,05 M RON | 751,9 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | 108,2 K RON | −9,9 K RON | 775,3 K RON | 736,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 32,9 K RON | 356,4 K RON | 279,0 K RON | 15,3 K RON | ▼ 94,5% |
| Lichiditate curentă | 11,85 | 4,14 | 0,11 | 2,97 | 39,92 | ▲ 1.242,9% |
| Marjă netă (%) | 41,44 | 36,15 | -279,78 | 74,20 | -8,89 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (39.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.