PRELUDE INVEST S.R.L.
CUI: 44410509
J2021002744129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44410509
Cod înmatriculare
J2021002744129
EUID
ROONRC.J2021002744129
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
80 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Tăbăcarilor, 19-21-21A, 4, 400136, spațiul S1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Tăbăcarilor
Număr:
19-21-21A
Apartament:
4
Cod poștal:
400136
Completare adresă:
spațiul S1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.702.950 RON | 1.708.645 RON | 2.497.156 RON | −788.511 RON | −788.511 RON | 494.513 RON | 31.238 RON | 463.275 RON | −743.511 RON | 1.271.771 RON | 267.281 RON | 130.651 RON | 0 RON | 33.747 RON | 30 |
| 2022 | 8.898.320 RON | 8.924.825 RON | 9.794.099 RON | −869.274 RON | −869.274 RON | 4.387.902 RON | 48.604 RON | 4.339.298 RON | −1.612.785 RON | 6.042.354 RON | 3.972.947 RON | 242.130 RON | 0 RON | 41.667 RON | 88 |
| 2023 | 8.712.962 RON | 8.734.352 RON | 10.338.713 RON | −1.604.361 RON | −1.604.361 RON | 4.608.199 RON | 135.750 RON | 4.472.449 RON | −3.217.146 RON | 7.860.284 RON | 4.248.594 RON | 65.866 RON | 0 RON | 34.939 RON | 77 |
| 2024 | 7.639.260 RON | 7.639.406 RON | 10.584.100 RON | −2.944.694 RON | −2.944.694 RON | 4.612.947 RON | 118.363 RON | 4.494.584 RON | −6.161.840 RON | 10.808.892 RON | 4.166.147 RON | 278.555 RON | 0 RON | 34.105 RON | 80 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR VASILE CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5819 Alte activități de editare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.161.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.944.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,64 M RON
Rezultat Net 2024
−2,94 M RON
Total Active 2024
4,61 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 8,90 M RON | 8,71 M RON | 7,64 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 8,92 M RON | 8,73 M RON | 7,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,50 M RON | 9,79 M RON | 10,34 M RON | 10,58 M RON |
| Rezultat net | −788,5 K RON | −869,3 K RON | −1,60 M RON | −2,94 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.161.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,4 K RON (2.6%)
Active circulante4,49 M RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,17 M RON
Creanțe278,6 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,42 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,27 M RON | 494,5 K RON | 257,2% |
| 2022 | 6,04 M RON | 4,39 M RON | 137,7% |
| 2023 | 7,86 M RON | 4,61 M RON | 170,6% |
| 2024 | 10,81 M RON | 4,61 M RON | 234,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 8,90 M RON | 8,71 M RON | 7,64 M RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −788,5 K RON | −869,3 K RON | −1,60 M RON | −2,94 M RON | ▼ 83,5% |
| Total active | 494,5 K RON | 4,39 M RON | 4,61 M RON | 4,61 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −743,5 K RON | −1,61 M RON | −3,22 M RON | −6,16 M RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 6,04 M RON | 7,86 M RON | 10,81 M RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,72 | 0,57 | 0,42 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | -46,30 | -9,77 | -18,41 | -38,55 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.