KAIZEN VISION STUDIOS S.R.L.
CUI: 43747310
J2021002753400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43747310
Cod înmatriculare
J2021002753400
EUID
ROONRC.J2021002753400
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, 3, INDICATIV BIROUL 7.1.B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
INDICATIV BIROUL 7.1.B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.684 RON | 37.684 RON | 3.364 RON | 33.190 RON | 34.320 RON | 33.928 RON | 13.100 RON | 20.828 RON | 33.390 RON | 538 RON | 0 RON | 7.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 659.844 RON | 659.856 RON | 273.273 RON | 382.030 RON | 386.583 RON | 637.326 RON | 375.495 RON | 261.831 RON | 382.230 RON | 255.544 RON | 0 RON | 161.305 RON | 0 RON | 448 RON | 1 |
| 2023 | 661.141 RON | 661.216 RON | 691.386 RON | −35.988 RON | −30.170 RON | 402.257 RON | 266.773 RON | 135.484 RON | 229.275 RON | 173.430 RON | 0 RON | 108.235 RON | 0 RON | 448 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂITAN RAREŞ - MARIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.988 RON)
Cifra de Afaceri 2023
661,1 K RON
Rezultat Net 2023
−36,0 K RON
Total Active 2023
402,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 659,8 K RON | 661,1 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 659,9 K RON | 661,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 273,3 K RON | 691,4 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 382,0 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,8 K RON (66.3%)
Active circulante135,5 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,2 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 538 RON | 33,9 K RON | 1,6% |
| 2022 | 255,5 K RON | 637,3 K RON | 40,1% |
| 2023 | 173,4 K RON | 402,3 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 659,8 K RON | 661,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 382,0 K RON | −36,0 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 33,9 K RON | 637,3 K RON | 402,3 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 382,2 K RON | 229,3 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 538 RON | 255,5 K RON | 173,4 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 38,71 | 1,02 | 0,78 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 88,07 | 57,90 | -5,44 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.