ALKDERM S.R.L.

CUI: 44570925 J2021002770353 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44570925
Cod înmatriculare J2021002770353
EUID ROONRC.J2021002770353
Data înmatriculării 2021-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Inului, 8, P+1E, 2, 307285, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Inului
Număr: 8
Etaj: P+1E
Apartament: 2
Cod poștal: 307285
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 38.990 RON 38.990 RON 2.867 RON 34.976 RON 36.123 RON 36.539 RON 0 RON 36.539 RON 35.226 RON 1.313 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 199.970 RON 199.970 RON 183.153 RON 13.254 RON 16.817 RON 59.374 RON 6.999 RON 52.375 RON 13.504 RON 45.870 RON 0 RON 100 RON 0 RON 0 RON 2
2023 298.265 RON 298.265 RON 359.498 RON −64.215 RON −61.233 RON 54.024 RON 30.283 RON 23.741 RON −50.711 RON 104.735 RON 2.128 RON 101 RON 0 RON 0 RON 2
2024 342.338 RON 342.338 RON 326.943 RON 5.124 RON 15.395 RON 126.507 RON 25.713 RON 100.794 RON −45.587 RON 172.094 RON 33.513 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL KHAMIS FADI
administrator
ODESA, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.587 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
342,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
126,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 39,0 K RON 200,0 K RON 298,3 K RON 342,3 K RON
Venituri totale 39,0 K RON 200,0 K RON 298,3 K RON 342,3 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 183,2 K RON 359,5 K RON 326,9 K RON
Rezultat net 35,0 K RON 13,3 K RON −64,2 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 472,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,7 K RON (20.3%)
Active circulante100,8 K RON (79.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,5 K RON
Numerar67,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,22
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,3 K RON 36,5 K RON 3,6%
2022 45,9 K RON 59,4 K RON 77,3%
2023 104,7 K RON 54,0 K RON 193,9%
2024 172,1 K RON 126,5 K RON 136,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,0 K RON 200,0 K RON 298,3 K RON 342,3 K RON ▲ 14,8%
Rezultat net 35,0 K RON 13,3 K RON −64,2 K RON 5,1 K RON ▲ 108,0%
Total active 36,5 K RON 59,4 K RON 54,0 K RON 126,5 K RON ▲ 134,2%
Capitaluri proprii 35,2 K RON 13,5 K RON −50,7 K RON −45,6 K RON ▲ 10,1%
Datorii totale 1,3 K RON 45,9 K RON 104,7 K RON 172,1 K RON ▲ 64,3%
Lichiditate curentă 27,83 1,14 0,23 0,59 ▲ 158,4%
Marjă netă (%) 89,71 6,63 -21,53 1,50 ▲ 107,0%
Scor bonitate 87 62 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.