RIADI BUSINESS S.R.L.
CUI: 45259391
J2021002772030
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45259391
Cod înmatriculare
J2021002772030
EUID
ROONRC.J2021002772030
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DR. CAROL DAVILA, 2, M7, A, Parter, 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
DR. CAROL DAVILA
Număr:
2
Bloc:
M7
Scară:
A
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42 RON | −42 RON | −42 RON | 158 RON | 0 RON | 158 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 259.390 RON | 259.390 RON | 212.110 RON | 44.739 RON | 47.280 RON | 106.971 RON | 45.000 RON | 61.971 RON | 44.897 RON | 62.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 79.203 RON | 81.404 RON | 137.252 RON | −56.662 RON | −55.848 RON | 41.249 RON | 33.750 RON | 7.499 RON | −11.765 RON | 53.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.545 RON | 126.190 RON | 134.007 RON | −9.079 RON | −7.817 RON | 150.016 RON | 121.167 RON | 28.849 RON | −20.844 RON | 170.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN GHEORGHE-ADRIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
150,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,4 K RON | 79,2 K RON | 123,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 259,4 K RON | 81,4 K RON | 126,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 42 RON | 212,1 K RON | 137,3 K RON | 134,0 K RON |
| Rezultat net | −42 RON | 44,7 K RON | −56,7 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,2 K RON (80.8%)
Active circulante28,8 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 158 RON | 0,0% |
| 2022 | 62,1 K RON | 107,0 K RON | 58,0% |
| 2023 | 53,0 K RON | 41,2 K RON | 128,5% |
| 2024 | 170,9 K RON | 150,0 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 259,4 K RON | 79,2 K RON | 123,5 K RON | ▲ 56,0% |
| Rezultat net | −42 RON | 44,7 K RON | −56,7 K RON | −9,1 K RON | ▲ 84,0% |
| Total active | 158 RON | 107,0 K RON | 41,2 K RON | 150,0 K RON | ▲ 263,7% |
| Capitaluri proprii | 158 RON | 44,9 K RON | −11,8 K RON | −20,8 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 62,1 K RON | 53,0 K RON | 170,9 K RON | ▲ 222,3% |
| Lichiditate curentă | – | 1,00 | 0,14 | 0,17 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | – | 17,25 | -71,54 | -7,35 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 47 | 65 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.