ADS CONTA RISK S.R.L.
CUI: 44746496
J2021002772131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44746496
Cod înmatriculare
J2021002772131
EUID
ROONRC.J2021002772131
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NEAJLOV, 4, 900310
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
NEAJLOV
Număr:
4
Cod poștal:
900310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.550 RON | 6.550 RON | 4.377 RON | 1.976 RON | 2.173 RON | 3.575 RON | 0 RON | 3.575 RON | 2.176 RON | 1.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.200 RON | 55.200 RON | 41.038 RON | 12.506 RON | 14.162 RON | 13.033 RON | 0 RON | 13.033 RON | 12.706 RON | 327 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.850 RON | 76.850 RON | 60.743 RON | 12.131 RON | 16.107 RON | 63.366 RON | 59.168 RON | 4.198 RON | 20.837 RON | 42.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.000 RON | 82.000 RON | 64.605 RON | 14.553 RON | 17.395 RON | 47.803 RON | 35.659 RON | 12.144 RON | 16.885 RON | 30.918 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU GEORGETA
administrator
Comuna Topolog, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
82,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,6 K RON
Total Active 2024
47,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 55,2 K RON | 76,9 K RON | 82,0 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 55,2 K RON | 76,9 K RON | 82,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 41,0 K RON | 60,7 K RON | 64,6 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 12,5 K RON | 12,1 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,7 K RON (74.6%)
Active circulante12,1 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,63 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,8%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 39,1% |
| 2022 | 327 RON | 13,0 K RON | 2,5% |
| 2023 | 42,5 K RON | 63,4 K RON | 67,1% |
| 2024 | 30,9 K RON | 47,8 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 55,2 K RON | 76,9 K RON | 82,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 12,5 K RON | 12,1 K RON | 14,6 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 3,6 K RON | 13,0 K RON | 63,4 K RON | 47,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 12,7 K RON | 20,8 K RON | 16,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 327 RON | 42,5 K RON | 30,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 39,86 | 0,10 | 0,39 | ▲ 298,0% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 22,66 | 15,79 | 17,75 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.