BIOSPOT COSMETICS S.R.L.

CUI: 44427853 J2021002791121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44427853
Cod înmatriculare J2021002791121
EUID ROONRC.J2021002791121
Data înmatriculării 2021-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 36, 44

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 36
Apartament: 44

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 31.139 RON 31.141 RON 42.285 RON −12.078 RON −11.144 RON 19.805 RON 0 RON 19.805 RON −11.878 RON 31.683 RON 16.651 RON 1.545 RON 0 RON 0 RON 0
2022 85.673 RON 85.673 RON 98.860 RON −15.761 RON −13.187 RON 25.828 RON 0 RON 25.828 RON −27.639 RON 53.467 RON 20.145 RON 2.367 RON 0 RON 0 RON 0
2023 80.729 RON 80.734 RON 97.168 RON −16.434 RON −16.434 RON 27.054 RON 0 RON 27.054 RON −44.072 RON 71.126 RON 19.355 RON 2.562 RON 0 RON 0 RON 0
2024 52.774 RON 53.542 RON 47.806 RON 4.803 RON 5.736 RON 37.644 RON 0 RON 37.644 RON −39.269 RON 76.913 RON 28.355 RON 3.052 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POP DANIELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului
POP DAN COSMIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi ale portalurilor web
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−39.269 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
37,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 31,1 K RON 85,7 K RON 80,7 K RON 52,8 K RON
Venituri totale 31,1 K RON 85,7 K RON 80,7 K RON 53,5 K RON
Cheltuieli totale 42,3 K RON 98,9 K RON 97,2 K RON 47,8 K RON
Rezultat net −12,1 K RON −15,8 K RON −16,4 K RON 4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,4 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,86
Durata stocaj (zile) 196
Rotație creanțe (ori/an) 17,29
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,1%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,7 K RON 19,8 K RON 160,0%
2022 53,5 K RON 25,8 K RON 207,0%
2023 71,1 K RON 27,1 K RON 262,9%
2024 76,9 K RON 37,6 K RON 204,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,1 K RON 85,7 K RON 80,7 K RON 52,8 K RON ▼ 34,6%
Rezultat net −12,1 K RON −15,8 K RON −16,4 K RON 4,8 K RON ▲ 129,2%
Total active 19,8 K RON 25,8 K RON 27,1 K RON 37,6 K RON ▲ 39,1%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −27,6 K RON −44,1 K RON −39,3 K RON ▲ 10,9%
Datorii totale 31,7 K RON 53,5 K RON 71,1 K RON 76,9 K RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,63 0,48 0,38 0,49 ▲ 28,7%
Marjă netă (%) -38,79 -18,40 -20,36 9,10 ▲ 144,7%
Scor bonitate 24 19 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.