MAINS ALM S.R.L.
CUI: 44582237
J2021002799354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44582237
Cod înmatriculare
J2021002799354
EUID
ROONRC.J2021002799354
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HEBE, 53, 300500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HEBE
Număr:
53
Cod poștal:
300500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.503 RON | 58.503 RON | 66.437 RON | −8.519 RON | −7.934 RON | 13.160 RON | 0 RON | 13.160 RON | −8.319 RON | 21.479 RON | 11.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.024 RON | 164.024 RON | 154.536 RON | 7.881 RON | 9.488 RON | 14.753 RON | 0 RON | 14.753 RON | −438 RON | 15.191 RON | 3.253 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 318.942 RON | 318.956 RON | 339.145 RON | −23.379 RON | −20.189 RON | 63.360 RON | 0 RON | 63.360 RON | −23.817 RON | 87.177 RON | 53.730 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 115.807 RON | 116.363 RON | 156.999 RON | −41.799 RON | −40.636 RON | 7.986 RON | 0 RON | 7.986 RON | −65.616 RON | 73.602 RON | 0 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRÎNZAN MARIUS-LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 921.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,8 K RON
Rezultat Net 2024
−41,8 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 164,0 K RON | 318,9 K RON | 115,8 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 164,0 K RON | 319,0 K RON | 116,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,4 K RON | 154,5 K RON | 339,1 K RON | 157,0 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 7,9 K RON | −23,4 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,78 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-523,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,5 K RON | 13,2 K RON | 163,2% |
| 2022 | 15,2 K RON | 14,8 K RON | 103,0% |
| 2023 | 87,2 K RON | 63,4 K RON | 137,6% |
| 2024 | 73,6 K RON | 8,0 K RON | 921,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 164,0 K RON | 318,9 K RON | 115,8 K RON | ▼ 63,7% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 7,9 K RON | −23,4 K RON | −41,8 K RON | ▼ 78,8% |
| Total active | 13,2 K RON | 14,8 K RON | 63,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −438 RON | −23,8 K RON | −65,6 K RON | ▼ 175,5% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 15,2 K RON | 87,2 K RON | 73,6 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,97 | 0,73 | 0,11 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | -14,56 | 4,80 | -7,33 | -36,09 | ▼ 392,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 921.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.