RAA PORT LOGISTIC S.R.L.
CUI: 44768990
J2021002817131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44768990
Cod înmatriculare
J2021002817131
EUID
ROONRC.J2021002817131
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, (Str) Comandor C-tin "Bibi" Costăchescu, 81
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
(Str) Comandor C-tin "Bibi" Costăchescu
Număr:
81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.544.579 RON | 1.544.579 RON | 410.370 RON | 1.118.763 RON | 1.134.209 RON | 1.294.271 RON | 3.118 RON | 1.291.153 RON | 1.118.963 RON | 175.308 RON | 0 RON | 514.371 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 8.768.646 RON | 8.768.646 RON | 6.122.034 RON | 2.464.520 RON | 2.646.612 RON | 2.899.399 RON | 235.648 RON | 2.663.751 RON | 2.464.760 RON | 434.639 RON | 0 RON | 1.739.719 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 6.225.475 RON | 6.226.566 RON | 3.283.373 RON | 2.471.542 RON | 2.943.193 RON | 3.455.634 RON | 2.252.051 RON | 1.203.583 RON | 3.230.435 RON | 225.199 RON | 0 RON | 723.564 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 638.059 RON | 638.059 RON | 2.410.023 RON | −1.788.562 RON | −1.771.964 RON | 992.084 RON | 802.557 RON | 189.527 RON | 191.873 RON | 800.211 RON | 0 RON | 170.509 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.788.562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
638,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,79 M RON
Total Active 2024
992,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 8,77 M RON | 6,23 M RON | 638,1 K RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 8,77 M RON | 6,23 M RON | 638,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 410,4 K RON | 6,12 M RON | 3,28 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | −1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate802,6 K RON (80.9%)
Active circulante189,5 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,5 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-277,7%
Marjă netă
-280,3%
ROA
-180,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 175,3 K RON | 1,29 M RON | 13,5% |
| 2022 | 434,6 K RON | 2,90 M RON | 15,0% |
| 2023 | 225,2 K RON | 3,46 M RON | 6,5% |
| 2024 | 800,2 K RON | 992,1 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 8,77 M RON | 6,23 M RON | 638,1 K RON | ▼ 89,8% |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 2,46 M RON | 2,47 M RON | −1,79 M RON | ▼ 172,4% |
| Total active | 1,29 M RON | 2,90 M RON | 3,46 M RON | 992,1 K RON | ▼ 71,3% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 2,46 M RON | 3,23 M RON | 191,9 K RON | ▼ 94,1% |
| Datorii totale | 175,3 K RON | 434,6 K RON | 225,2 K RON | 800,2 K RON | ▲ 255,3% |
| Lichiditate curentă | 7,37 | 6,13 | 5,34 | 0,24 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 72,43 | 28,11 | 39,70 | -280,31 | ▼ 806,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.