CIPGLASS DESIGN S.R.L.
CUI: 44788947
J2021002828223
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44788947
Cod înmatriculare
J2021002828223
EUID
ROONRC.J2021002828223
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, TUDOR NICOLAE, 3A, 4, 5, 707317, construcţia C1, demisol
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
TUDOR NICOLAE
Număr:
3A
Bloc:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
707317
Completare adresă:
construcţia C1, demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.865 RON | 40.865 RON | 86.124 RON | −45.668 RON | −45.259 RON | 30.140 RON | 0 RON | 30.140 RON | −45.468 RON | 75.608 RON | 26.678 RON | 1.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.281 RON | 146.282 RON | 191.365 RON | −46.546 RON | −45.083 RON | 116.006 RON | 0 RON | 116.006 RON | −92.014 RON | 208.036 RON | 96.903 RON | 14.678 RON | 0 RON | 16 RON | 1 |
| 2023 | 165.911 RON | 165.913 RON | 234.929 RON | −70.677 RON | −69.016 RON | 102.020 RON | 3.224 RON | 98.796 RON | −162.691 RON | 264.738 RON | 54.947 RON | 9.510 RON | 0 RON | 27 RON | 1 |
| 2024 | 187.961 RON | 184.517 RON | 325.091 RON | −142.454 RON | −140.574 RON | 128.574 RON | 36.117 RON | 92.457 RON | −305.145 RON | 434.300 RON | 62.926 RON | 20.487 RON | 0 RON | 581 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJINARU CONSTANTIN-CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−305.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,0 K RON
Rezultat Net 2024
−142,5 K RON
Total Active 2024
128,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 146,3 K RON | 165,9 K RON | 188,0 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 146,3 K RON | 165,9 K RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 191,4 K RON | 234,9 K RON | 325,1 K RON |
| Rezultat net | −45,7 K RON | −46,5 K RON | −70,7 K RON | −142,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−305.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (28.1%)
Active circulante92,5 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,17 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,8%
Marjă netă
-75,8%
ROA
-110,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,6 K RON | 30,1 K RON | 250,9% |
| 2022 | 208,0 K RON | 116,0 K RON | 179,3% |
| 2023 | 264,7 K RON | 102,0 K RON | 259,5% |
| 2024 | 434,3 K RON | 128,6 K RON | 337,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 146,3 K RON | 165,9 K RON | 188,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | −45,7 K RON | −46,5 K RON | −70,7 K RON | −142,5 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 30,1 K RON | 116,0 K RON | 102,0 K RON | 128,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −45,5 K RON | −92,0 K RON | −162,7 K RON | −305,1 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 75,6 K RON | 208,0 K RON | 264,7 K RON | 434,3 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,21 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -111,75 | -31,82 | -42,60 | -75,79 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.