KIM TRUST & TRIPS S.R.L.
CUI: 45317360
J2021002852039
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45317360
Cod înmatriculare
J2021002852039
EUID
ROONRC.J2021002852039
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, PĂPUŞA, 5, 117630
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
PĂPUŞA
Număr:
5
Cod poștal:
117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 329.387 RON | 329.387 RON | 321.404 RON | 4.782 RON | 7.983 RON | 285.498 RON | 48.255 RON | 237.243 RON | 29.782 RON | 255.716 RON | 54.689 RON | 89.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 635.150 RON | 635.150 RON | 598.034 RON | 31.080 RON | 37.116 RON | 211.703 RON | 35.387 RON | 176.316 RON | 60.862 RON | 150.841 RON | 0 RON | 144.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 994.184 RON | 994.184 RON | 1.140.724 RON | −167.686 RON | −146.540 RON | 755.198 RON | 31.581 RON | 723.617 RON | −106.825 RON | 862.023 RON | 466.064 RON | 188.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 707.465 RON | 761.391 RON | 713.544 RON | 39.884 RON | 47.847 RON | 524.293 RON | 54.444 RON | 469.849 RON | −66.941 RON | 591.234 RON | 18.050 RON | 294.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITIRIŢĂ ION-ADRIAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
MITIRIŢĂ ALINA-MARIA
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
707,5 K RON
Rezultat Net 2025
39,9 K RON
Total Active 2025
524,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,4 K RON | 635,2 K RON | 994,2 K RON | 707,5 K RON |
| Venituri totale | 329,4 K RON | 635,2 K RON | 994,2 K RON | 761,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,4 K RON | 598,0 K RON | 1,14 M RON | 713,5 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 31,1 K RON | −167,7 K RON | 39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,4 K RON (10.4%)
Active circulante469,8 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe294,4 K RON
Numerar157,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,19 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,6%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 255,7 K RON | 285,5 K RON | 89,6% |
| 2023 | 150,8 K RON | 211,7 K RON | 71,3% |
| 2024 | 862,0 K RON | 755,2 K RON | 114,2% |
| 2025 | 591,2 K RON | 524,3 K RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,4 K RON | 635,2 K RON | 994,2 K RON | 707,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 31,1 K RON | −167,7 K RON | 39,9 K RON | ▲ 123,8% |
| Total active | 285,5 K RON | 211,7 K RON | 755,2 K RON | 524,3 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | 60,9 K RON | −106,8 K RON | −66,9 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 255,7 K RON | 150,8 K RON | 862,0 K RON | 591,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,17 | 0,84 | 0,79 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 4,89 | -16,87 | 5,64 | ▲ 133,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 24 | 42 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.