KALANOI FOOD S.R.L.
CUI: 45266585
J2021002865291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45266585
Cod înmatriculare
J2021002865291
EUID
ROONRC.J2021002865291
Data înmatriculării
2021-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, POMPELOR, 3, PARTER, 100411, compartiment H3, Hala industrială C1-U2, apartament 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
POMPELOR
Număr:
3
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
100411
Completare adresă:
compartiment H3, Hala industrială C1-U2, apartament 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.199 RON | 33.199 RON | 30.899 RON | 1.968 RON | 2.300 RON | 55.423 RON | 7.389 RON | 48.034 RON | 2.568 RON | 52.855 RON | 18.701 RON | 29.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 436.474 RON | 546.502 RON | 509.998 RON | 32.663 RON | 36.504 RON | 168.496 RON | 144.029 RON | 24.467 RON | 35.329 RON | 133.167 RON | 2.814 RON | 18.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 769.705 RON | 769.705 RON | 899.121 RON | −152.519 RON | −129.416 RON | 215.654 RON | 138.349 RON | 77.305 RON | −117.190 RON | 332.844 RON | 2.819 RON | 68.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAȘCU IOANA GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.190 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−152.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
769,7 K RON
Rezultat Net 2024
−152,5 K RON
Total Active 2024
215,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 436,5 K RON | 769,7 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 546,5 K RON | 769,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 510,0 K RON | 899,1 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 32,7 K RON | −152,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,3 K RON (64.2%)
Active circulante77,3 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe68,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,30 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-70,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,9 K RON | 55,4 K RON | 95,4% |
| 2023 | 133,2 K RON | 168,5 K RON | 79,0% |
| 2024 | 332,8 K RON | 215,7 K RON | 154,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 436,5 K RON | 769,7 K RON | ▲ 76,3% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 32,7 K RON | −152,5 K RON | ▼ 566,9% |
| Total active | 55,4 K RON | 168,5 K RON | 215,7 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 35,3 K RON | −117,2 K RON | ▼ 431,7% |
| Datorii totale | 52,9 K RON | 133,2 K RON | 332,8 K RON | ▲ 149,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,18 | 0,23 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 5,93 | 7,48 | -19,82 | ▼ 365,0% |
| Scor bonitate | 48 | 58 | 27 | ▼ 53,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.