ABC RAINBOW KINDERGARTEN S.R.L.
CUI: 45266569
J2021002866292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45266569
Cod înmatriculare
J2021002866292
EUID
ROONRC.J2021002866292
Data înmatriculării
2021-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 30, 1, 2, 100024, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
30
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
100024
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241.171 RON | 241.171 RON | 361.637 RON | −122.878 RON | −120.466 RON | 12.045 RON | 0 RON | 12.045 RON | −122.278 RON | 134.323 RON | 0 RON | 3.169 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 289.337 RON | 289.337 RON | 359.478 RON | −73.035 RON | −70.141 RON | 9.585 RON | 792 RON | 8.793 RON | −195.313 RON | 204.898 RON | 0 RON | 6.689 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 288.858 RON | 288.858 RON | 307.718 RON | −21.749 RON | −18.860 RON | 5.580 RON | 458 RON | 5.122 RON | −217.061 RON | 222.641 RON | 0 RON | 3.520 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLOIU CRISTINA-LOREDANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−217.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3990% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,9 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
5,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,2 K RON | 289,3 K RON | 288,9 K RON |
| Venituri totale | 241,2 K RON | 289,3 K RON | 288,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,6 K RON | 359,5 K RON | 307,7 K RON |
| Rezultat net | −122,9 K RON | −73,0 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−217.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate458 RON (8.2%)
Active circulante5,1 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,06 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-389,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 134,3 K RON | 12,0 K RON | 1.115,2% |
| 2023 | 204,9 K RON | 9,6 K RON | 2.137,7% |
| 2024 | 222,6 K RON | 5,6 K RON | 3.990,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,2 K RON | 289,3 K RON | 288,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −122,9 K RON | −73,0 K RON | −21,7 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 12,0 K RON | 9,6 K RON | 5,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −122,3 K RON | −195,3 K RON | −217,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 134,3 K RON | 204,9 K RON | 222,6 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,04 | 0,02 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -50,95 | -25,24 | -7,53 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3990% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.