PELERINAJE GABRIELA S.R.L.
CUI: 44450910
J2021002882122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44450910
Cod înmatriculare
J2021002882122
EUID
ROONRC.J2021002882122
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GHEORGHE DIMA, 41, 3, 25, 400342
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GHEORGHE DIMA
Număr:
41
Scară:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
400342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 119.192 RON | 119.207 RON | 164.082 RON | −46.067 RON | −44.875 RON | 56.120 RON | 5.504 RON | 50.616 RON | −21.067 RON | 77.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 794.421 RON | 818.440 RON | 932.139 RON | −121.643 RON | −113.699 RON | 106.481 RON | 14.831 RON | 91.650 RON | −142.710 RON | 319.210 RON | 531 RON | 62.197 RON | 0 RON | 70.019 RON | 2 |
| 2023 | 1.321.189 RON | 1.340.172 RON | 1.227.465 RON | 99.363 RON | 112.707 RON | 147.321 RON | 15.563 RON | 131.758 RON | −43.347 RON | 190.668 RON | 0 RON | 17.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.681.636 RON | 1.688.303 RON | 1.602.344 RON | 39.609 RON | 85.959 RON | 119.418 RON | 10.157 RON | 109.261 RON | −3.738 RON | 131.207 RON | 1.844 RON | 84.286 RON | −6.974 RON | 1.077 RON | 1 |
| 2025 | 1.488.425 RON | 1.509.980 RON | 1.495.110 RON | 12.187 RON | 14.870 RON | 115.932 RON | 12.126 RON | 103.806 RON | 8.449 RON | 117.863 RON | 0 RON | 66.815 RON | 0 RON | 10.380 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GABRIELA ROXANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
115,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 794,4 K RON | 1,32 M RON | 1,68 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 818,4 K RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 164,1 K RON | 932,1 K RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | −46,1 K RON | −121,6 K RON | 99,4 K RON | 39,6 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (10.5%)
Active circulante103,8 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,8 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,28 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,2 K RON | 56,1 K RON | 137,5% |
| 2022 | 319,2 K RON | 106,5 K RON | 299,8% |
| 2023 | 190,7 K RON | 147,3 K RON | 129,4% |
| 2024 | 131,2 K RON | 119,4 K RON | 109,9% |
| 2025 | 117,9 K RON | 115,9 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 794,4 K RON | 1,32 M RON | 1,68 M RON | 1,49 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −46,1 K RON | −121,6 K RON | 99,4 K RON | 39,6 K RON | 12,2 K RON | ▼ 69,2% |
| Total active | 56,1 K RON | 106,5 K RON | 147,3 K RON | 119,4 K RON | 115,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −142,7 K RON | −43,3 K RON | −3,7 K RON | 8,4 K RON | ▲ 326,0% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 319,2 K RON | 190,7 K RON | 131,2 K RON | 117,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,29 | 0,69 | 0,83 | 0,88 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -38,65 | -15,31 | 7,52 | 2,36 | 0,82 | ▼ 65,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 45 | 43 | ▼ 4,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.