PULS ESTATE GROUP S.R.L.

CUI: 44611588 J2021002884359 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44611588
Cod înmatriculare J2021002884359
EUID ROONRC.J2021002884359
Data înmatriculării 2021-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 6, 1, 8

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TAKE IONESCU
Număr: 6
Etaj: 1
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 152.439 RON 152.776 RON 47.950 RON 103.330 RON 104.826 RON 107.323 RON 0 RON 107.323 RON 103.530 RON 3.793 RON 0 RON 21.035 RON 0 RON 0 RON 1
2022 64.881 RON 64.881 RON 36.293 RON 27.939 RON 28.588 RON 42.634 RON 0 RON 42.634 RON 28.139 RON 14.495 RON 0 RON 42.350 RON 0 RON 0 RON 1
2023 32.834 RON 35.836 RON 59.375 RON −23.897 RON −23.539 RON 22.638 RON 17.171 RON 5.467 RON −23.697 RON 46.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MECHETENICI ALEXANDRU VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−23.697 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.897 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 204.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
32,8 K RON
Rezultat Net 2023
−23,9 K RON
Total Active 2023
22,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 152,4 K RON 64,9 K RON 32,8 K RON
Venituri totale 152,8 K RON 64,9 K RON 35,8 K RON
Cheltuieli totale 48,0 K RON 36,3 K RON 59,4 K RON
Rezultat net 103,3 K RON 27,9 K RON −23,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −36,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,2 K RON (75.9%)
Active circulante5,5 K RON (24.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,7%
Marjă netă
-72,8%
ROA
-105,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,8 K RON 107,3 K RON 3,5%
2022 14,5 K RON 42,6 K RON 34,0%
2023 46,3 K RON 22,6 K RON 204,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 152,4 K RON 64,9 K RON 32,8 K RON ▼ 49,4%
Rezultat net 103,3 K RON 27,9 K RON −23,9 K RON ▼ 185,5%
Total active 107,3 K RON 42,6 K RON 22,6 K RON ▼ 46,9%
Capitaluri proprii 103,5 K RON 28,1 K RON −23,7 K RON ▼ 184,2%
Datorii totale 3,8 K RON 14,5 K RON 46,3 K RON ▲ 219,7%
Lichiditate curentă 28,30 2,94 0,12 ▼ 96,0%
Marjă netă (%) 67,78 43,06 -72,78 ▼ 269,0%
Scor bonitate 87 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 204.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.