DENEADI TURISM S.R.L.
CUI: 44467351
J2021002905128
SRL
Cluj, Sat Dealu Mare, Comuna Râsca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44467351
Cod înmatriculare
J2021002905128
EUID
ROONRC.J2021002905128
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Dealu Mare, Comuna Râsca, DEALU MARE, 151 A, 407491
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Dealu Mare, Comuna Râsca
Stradă:
DEALU MARE
Număr:
151 A
Cod poștal:
407491
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.235 RON | 5.235 RON | 4.435 RON | 646 RON | 800 RON | 18.800 RON | 12.110 RON | 6.690 RON | 846 RON | 17.954 RON | 0 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.231 RON | 9.231 RON | 8.972 RON | 183 RON | 259 RON | 19.878 RON | 9.018 RON | 10.860 RON | 1.029 RON | 19.590 RON | 2.781 RON | 2.037 RON | 0 RON | 741 RON | 0 |
| 2023 | 5.661 RON | 5.661 RON | 5.452 RON | 109 RON | 209 RON | 20.192 RON | 9.018 RON | 11.174 RON | 1.138 RON | 19.690 RON | 3.706 RON | 1.987 RON | 0 RON | 636 RON | 0 |
| 2024 | 15.128 RON | 15.288 RON | 14.851 RON | 375 RON | 437 RON | 40.099 RON | 27.265 RON | 12.834 RON | 1.480 RON | 39.653 RON | 0 RON | 5.285 RON | 0 RON | 1.034 RON | 0 |
| 2025 | 18.415 RON | 18.415 RON | 18.096 RON | 242 RON | 319 RON | 39.854 RON | 26.669 RON | 13.185 RON | 1.722 RON | 39.820 RON | 0 RON | 10.081 RON | 0 RON | 1.688 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORLA ADRIANA EMILIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,4 K RON
Rezultat Net 2025
242 RON
Total Active 2025
39,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 5,7 K RON | 15,3 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 9,0 K RON | 5,5 K RON | 14,9 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 646 RON | 183 RON | 109 RON | 375 RON | 242 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (66.9%)
Active circulante13,2 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,0 K RON | 18,8 K RON | 95,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 19,9 K RON | 98,6% |
| 2023 | 19,7 K RON | 20,2 K RON | 97,5% |
| 2024 | 39,7 K RON | 40,1 K RON | 98,9% |
| 2025 | 39,8 K RON | 39,9 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 18,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 646 RON | 183 RON | 109 RON | 375 RON | 242 RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 18,8 K RON | 19,9 K RON | 20,2 K RON | 40,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 846 RON | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 1,7 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 19,6 K RON | 19,7 K RON | 39,7 K RON | 39,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,32 | 0,33 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 12,34 | 1,98 | 1,93 | 2,48 | 1,31 | ▼ 47,2% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 43 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.