ARY MILAN TRANSCOM S.R.L.

CUI: 45232310 J2021002926165 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45232310
Cod înmatriculare J2021002926165
EUID ROONRC.J2021002926165
Data înmatriculării 2021-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Bravu, 136, D20, 2, 3, 39, 21337

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Stradă: Mihai Bravu
Număr: 136
Bloc: D20
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 39
Cod poștal: 21337

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 57.381 RON 57.381 RON 59.307 RON −2.500 RON −1.926 RON 152.342 RON 0 RON 152.342 RON −2.300 RON 154.642 RON 107.535 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.355.988 RON 1.415.594 RON 1.393.950 RON 7.472 RON 21.644 RON 357.363 RON 329.000 RON 28.363 RON 5.372 RON 351.991 RON 0 RON 25.712 RON 0 RON 0 RON 3
2023 821.442 RON 841.981 RON 683.908 RON 149.653 RON 158.073 RON 655.341 RON 479.623 RON 175.718 RON 155.024 RON 500.317 RON 0 RON 154.484 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.833.445 RON 1.833.469 RON 1.777.509 RON 25.574 RON 55.960 RON 1.517.592 RON 1.063.593 RON 453.999 RON 159.912 RON 1.357.680 RON 0 RON 443.276 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUȚESCU GHEORGHE LUCIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,83 M RON
Rezultat Net 2024
25,6 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 57,4 K RON 1,36 M RON 821,4 K RON 1,83 M RON
Venituri totale 57,4 K RON 1,42 M RON 842,0 K RON 1,83 M RON
Cheltuieli totale 59,3 K RON 1,39 M RON 683,9 K RON 1,78 M RON
Rezultat net −2,5 K RON 7,5 K RON 149,7 K RON 25,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,06 M RON (70.1%)
Active circulante454,0 K RON (29.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe443,3 K RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,14
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 154,6 K RON 152,3 K RON 101,5%
2022 352,0 K RON 357,4 K RON 98,5%
2023 500,3 K RON 655,3 K RON 76,3%
2024 1,36 M RON 1,52 M RON 89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,4 K RON 1,36 M RON 821,4 K RON 1,83 M RON ▲ 123,2%
Rezultat net −2,5 K RON 7,5 K RON 149,7 K RON 25,6 K RON ▼ 82,9%
Total active 152,3 K RON 357,4 K RON 655,3 K RON 1,52 M RON ▲ 131,6%
Capitaluri proprii −2,3 K RON 5,4 K RON 155,0 K RON 159,9 K RON ▲ 3,2%
Datorii totale 154,6 K RON 352,0 K RON 500,3 K RON 1,36 M RON ▲ 171,4%
Lichiditate curentă 0,99 0,08 0,35 0,33 ▼ 4,8%
Marjă netă (%) -4,36 0,55 18,22 1,39 ▼ 92,4%
Scor bonitate 24 46 63 45 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.