CLERMONT S.R.L.
CUI: 23843860
J2021002926222
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23843860
Cod înmatriculare
J2021002926222
EUID
ROONRC.J2021002926222
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, PETRU RAREŞ, C4, A, 4, 20, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Stradă:
PETRU RAREŞ
Bloc:
C4
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 274.462 RON | 274.510 RON | 121.981 RON | 147.252 RON | 152.529 RON | 209.966 RON | 0 RON | 209.966 RON | 206.901 RON | 3.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 387.095 RON | 387.095 RON | 496.926 RON | −116.789 RON | −109.831 RON | 94.242 RON | 0 RON | 94.242 RON | 90.112 RON | 4.130 RON | 0 RON | 42.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 349.090 RON | 350.224 RON | 472.739 RON | −122.515 RON | −122.515 RON | 536.445 RON | 407.901 RON | 128.544 RON | −32.402 RON | 568.847 RON | 0 RON | 111.664 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 532.383 RON | 540.227 RON | 547.208 RON | −6.981 RON | −6.981 RON | 466.770 RON | 316.233 RON | 150.537 RON | −39.384 RON | 506.154 RON | 0 RON | 134.228 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 261.952 RON | 268.687 RON | 476.529 RON | −207.842 RON | −207.842 RON | 256.559 RON | 169.361 RON | 87.198 RON | −247.226 RON | 504.713 RON | 0 RON | 79.561 RON | 0 RON | 928 RON | 0 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−207.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,0 K RON
Rezultat Net 2025
−207,8 K RON
Total Active 2025
256,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,5 K RON | 387,1 K RON | 349,1 K RON | 532,4 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 274,5 K RON | 387,1 K RON | 350,2 K RON | 540,2 K RON | 268,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,0 K RON | 496,9 K RON | 472,7 K RON | 547,2 K RON | 476,5 K RON |
| Rezultat net | 147,3 K RON | −116,8 K RON | −122,5 K RON | −7,0 K RON | −207,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,4 K RON (66%)
Active circulante87,2 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,6 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,3%
Marjă netă
-79,3%
ROA
-81,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 210,0 K RON | 1,5% |
| 2022 | 4,1 K RON | 94,2 K RON | 4,4% |
| 2023 | 568,8 K RON | 536,4 K RON | 106,0% |
| 2024 | 506,2 K RON | 466,8 K RON | 108,4% |
| 2025 | 504,7 K RON | 256,6 K RON | 196,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,5 K RON | 387,1 K RON | 349,1 K RON | 532,4 K RON | 262,0 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 147,3 K RON | −116,8 K RON | −122,5 K RON | −7,0 K RON | −207,8 K RON | ▼ 2.877,3% |
| Total active | 210,0 K RON | 94,2 K RON | 536,4 K RON | 466,8 K RON | 256,6 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 206,9 K RON | 90,1 K RON | −32,4 K RON | −39,4 K RON | −247,2 K RON | ▼ 527,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 568,8 K RON | 506,2 K RON | 504,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 68,50 | 22,82 | 0,23 | 0,30 | 0,17 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 53,65 | -30,17 | -35,10 | -1,31 | -79,34 | ▼ 5.956,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.