BLACK SEA TEHNIK S.R.L.

CUI: 44818363 J2021002932139 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44818363
Cod înmatriculare J2021002932139
EUID ROONRC.J2021002932139
Data înmatriculării 2021-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DECEBAL, 53, 900684

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: DECEBAL
Număr: 53
Cod poștal: 900684

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 112 RON 44.888 RON −44.776 RON −44.776 RON 370.019 RON 341.923 RON 28.096 RON −44.576 RON 414.595 RON 0 RON 25.250 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.716.626 RON 2.521.693 RON 1.098.685 RON 1.400.524 RON 1.423.008 RON 1.552.203 RON 292.551 RON 1.259.652 RON 1.355.948 RON 196.255 RON 0 RON 1.246.761 RON 0 RON 0 RON 3
2023 2.182.186 RON 2.335.482 RON 1.140.919 RON 1.172.554 RON 1.194.563 RON 1.995.045 RON 1.887.602 RON 107.443 RON 1.172.794 RON 822.251 RON 0 RON 75.941 RON 0 RON 0 RON 3
2024 294.403 RON 441.008 RON 609.100 RON −173.108 RON −168.092 RON 1.684.677 RON 1.666.176 RON 18.501 RON 999.686 RON 684.991 RON 0 RON 9.565 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA MIHAELA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Transporturi maritime și costiere de pasageri
  • Transporturi maritime și costiere de marfă
  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173.108 RON)
Cifra de Afaceri 2024
294,4 K RON
Rezultat Net 2024
−173,1 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,72 M RON 2,18 M RON 294,4 K RON
Venituri totale 112 RON 2,52 M RON 2,34 M RON 441,0 K RON
Cheltuieli totale 44,9 K RON 1,10 M RON 1,14 M RON 609,1 K RON
Rezultat net −44,8 K RON 1,40 M RON 1,17 M RON −173,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,67 M RON (98.9%)
Active circulante18,5 K RON (1.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,6 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 30,78
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 414,6 K RON 370,0 K RON 112,1%
2022 196,3 K RON 1,55 M RON 12,6%
2023 822,3 K RON 2,00 M RON 41,2%
2024 685,0 K RON 1,68 M RON 40,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,72 M RON 2,18 M RON 294,4 K RON ▼ 86,5%
Rezultat net −44,8 K RON 1,40 M RON 1,17 M RON −173,1 K RON ▼ 114,8%
Total active 370,0 K RON 1,55 M RON 2,00 M RON 1,68 M RON ▼ 15,6%
Capitaluri proprii −44,6 K RON 1,36 M RON 1,17 M RON 999,7 K RON ▼ 14,8%
Datorii totale 414,6 K RON 196,3 K RON 822,3 K RON 685,0 K RON ▼ 16,7%
Lichiditate curentă 0,07 6,42 0,13 0,03 ▼ 79,3%
Marjă netă (%) – 81,59 53,73 -58,80 ▼ 209,4%
Scor bonitate 22 95 65 35 ▼ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.