CAPSUNARIA MONA S.R.L.
CUI: 44624766
J2021002932353
SRL
Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44624766
Cod înmatriculare
J2021002932353
EUID
ROONRC.J2021002932353
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava, 380, 307155, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava
Număr:
380
Cod poștal:
307155
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.975 RON | 1.975 RON | 3.333 RON | −1.416 RON | −1.358 RON | 642 RON | 0 RON | 642 RON | −1.216 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.330 RON | 62.330 RON | 61.469 RON | −830 RON | 861 RON | 167.444 RON | 139.549 RON | 27.895 RON | −2.046 RON | 21.020 RON | 0 RON | 4.000 RON | 148.470 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.000 RON | 121.501 RON | 97.295 RON | 20.333 RON | 24.206 RON | 123.128 RON | 95.984 RON | 27.144 RON | 18.286 RON | 13.873 RON | 0 RON | 22.000 RON | 90.969 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.960 RON | 64.864 RON | 70.294 RON | −5.430 RON | −5.430 RON | 107.010 RON | 37.338 RON | 69.672 RON | 12.856 RON | 10.300 RON | 0 RON | 10.000 RON | 83.854 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.600 RON | 56.818 RON | 62.151 RON | −5.333 RON | −5.333 RON | 49.614 RON | 29.966 RON | 19.648 RON | 7.523 RON | 10.300 RON | 4.938 RON | 10.006 RON | 31.791 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEIU RAMONA-MAGDALENA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.333 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
49,6 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 62,3 K RON | 64,0 K RON | 8,0 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 62,3 K RON | 121,5 K RON | 64,9 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 61,5 K RON | 97,3 K RON | 70,3 K RON | 62,2 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −830 RON | 20,3 K RON | −5,4 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (60.4%)
Active circulante19,6 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 794 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,9%
Marjă netă
-115,9%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 642 RON | 289,4% |
| 2022 | 21,0 K RON | 167,4 K RON | 12,6% |
| 2023 | 13,9 K RON | 123,1 K RON | 11,3% |
| 2024 | 10,3 K RON | 107,0 K RON | 9,6% |
| 2025 | 10,3 K RON | 49,6 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 62,3 K RON | 64,0 K RON | 8,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −830 RON | 20,3 K RON | −5,4 K RON | −5,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 642 RON | 167,4 K RON | 123,1 K RON | 107,0 K RON | 49,6 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −2,0 K RON | 18,3 K RON | 12,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 21,0 K RON | 13,9 K RON | 10,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,33 | 1,96 | 6,76 | 1,91 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | -71,70 | -1,33 | 31,77 | -68,22 | -115,93 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 19 | 44 | 80 | 54 | 49 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.