TDMOCANU S.R.L.
CUI: 44836211
J2021002933220
SRL
Iaşi, Sat Hălăuceşti, Comuna Hălăuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44836211
Cod înmatriculare
J2021002933220
EUID
ROONRC.J2021002933220
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Hălăuceşti, Comuna Hălăuceşti, 1300, 707240
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Hălăuceşti, Comuna Hălăuceşti
Număr:
1300
Cod poștal:
707240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.217 RON | −1.217 RON | −1.217 RON | 9.983 RON | 9.239 RON | 744 RON | −1.167 RON | 11.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.815 RON | 65.815 RON | 61.486 RON | 3.076 RON | 4.329 RON | 43.136 RON | 19.676 RON | 23.460 RON | 1.909 RON | 41.227 RON | 5.353 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.855 RON | 137.855 RON | 133.828 RON | 2.648 RON | 4.027 RON | 47.765 RON | 20.751 RON | 27.014 RON | 4.557 RON | 43.208 RON | 7.754 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.173 RON | 128.191 RON | 140.664 RON | −16.319 RON | −12.473 RON | 41.911 RON | 16.359 RON | 25.552 RON | −11.762 RON | 53.673 RON | 14.151 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.287 RON | 147.287 RON | 149.867 RON | −6.999 RON | −2.580 RON | 50.842 RON | 32.519 RON | 18.323 RON | −18.761 RON | 69.603 RON | 17.094 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU TIBERIU-DAMIAN
administrator
Comuna Hălăuceşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
50,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 65,8 K RON | 137,9 K RON | 128,2 K RON | 147,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 65,8 K RON | 137,9 K RON | 128,2 K RON | 147,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 61,5 K RON | 133,8 K RON | 140,7 K RON | 149,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 3,1 K RON | 2,6 K RON | −16,3 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (64%)
Active circulante18,3 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe155 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 950,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 10,0 K RON | 111,7% |
| 2022 | 41,2 K RON | 43,1 K RON | 95,6% |
| 2023 | 43,2 K RON | 47,8 K RON | 90,5% |
| 2024 | 53,7 K RON | 41,9 K RON | 128,1% |
| 2025 | 69,6 K RON | 50,8 K RON | 136,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 65,8 K RON | 137,9 K RON | 128,2 K RON | 147,3 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 3,1 K RON | 2,6 K RON | −16,3 K RON | −7,0 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 10,0 K RON | 43,1 K RON | 47,8 K RON | 41,9 K RON | 50,8 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 1,9 K RON | 4,6 K RON | −11,8 K RON | −18,8 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 41,2 K RON | 43,2 K RON | 53,7 K RON | 69,6 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,57 | 0,63 | 0,48 | 0,26 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | – | 4,67 | 1,92 | -12,73 | -4,75 | ▲ 62,7% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 51 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.