PERITOMORENO S.R.L.
CUI: 44836130
J2021002960130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44836130
Cod înmatriculare
J2021002960130
EUID
ROONRC.J2021002960130
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 313A, P, SPATIU COMERCIAL NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
313A
Etaj:
P
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.168 RON | 63.621 RON | 203.975 RON | −142.249 RON | −140.354 RON | 353.820 RON | 311.091 RON | 42.729 RON | −142.049 RON | 495.869 RON | 10.425 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 281.594 RON | 281.617 RON | 298.839 RON | −16.595 RON | −17.222 RON | 354.023 RON | 279.654 RON | 74.369 RON | −158.644 RON | 512.667 RON | 8.886 RON | 27.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.159 RON | 330.258 RON | 570.280 RON | −240.022 RON | −240.022 RON | 566.454 RON | 406.637 RON | 159.817 RON | −398.667 RON | 965.121 RON | 11.645 RON | 111.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 501.589 RON | 501.682 RON | 666.873 RON | −165.191 RON | −165.191 RON | 482.851 RON | 398.752 RON | 84.099 RON | −563.858 RON | 1.046.709 RON | 7.817 RON | 41.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU MADALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
THYSSEN DIETER ALBERT P
administrator
SINT-NIKLAAS, Belgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−563.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
501,6 K RON
Rezultat Net 2025
−165,2 K RON
Total Active 2025
482,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 281,6 K RON | 325,2 K RON | 501,6 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 281,6 K RON | 330,3 K RON | 501,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,0 K RON | 298,8 K RON | 570,3 K RON | 666,9 K RON |
| Rezultat net | −142,2 K RON | −16,6 K RON | −240,0 K RON | −165,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 632,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−563.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,8 K RON (82.6%)
Active circulante84,1 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,17 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,23 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-32,9%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495,9 K RON | 353,8 K RON | 140,2% |
| 2023 | 512,7 K RON | 354,0 K RON | 144,8% |
| 2024 | 965,1 K RON | 566,5 K RON | 170,4% |
| 2025 | 1,05 M RON | 482,9 K RON | 216,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 281,6 K RON | 325,2 K RON | 501,6 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | −142,2 K RON | −16,6 K RON | −240,0 K RON | −165,2 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 353,8 K RON | 354,0 K RON | 566,5 K RON | 482,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −142,0 K RON | −158,6 K RON | −398,7 K RON | −563,9 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 495,9 K RON | 512,7 K RON | 965,1 K RON | 1,05 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -225,19 | -5,89 | -73,82 | -32,93 | ▲ 55,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.