LE CAFE BY ICE S.R.L.
CUI: 45400899
J2021002966035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45400899
Cod înmatriculare
J2021002966035
EUID
ROONRC.J2021002966035
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Vasile Milea, 6, 110006, Complex Modern
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
Vasile Milea
Număr:
6
Cod poștal:
110006
Completare adresă:
Complex Modern
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 590.302 RON | 601.254 RON | 572.242 RON | 23.227 RON | 29.012 RON | 228.155 RON | 105.324 RON | 122.831 RON | 24.227 RON | 203.928 RON | 39.303 RON | 27.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 636.548 RON | 683.283 RON | 625.582 RON | 49.701 RON | 57.701 RON | 247.138 RON | 129.101 RON | 118.037 RON | 73.928 RON | 175.012 RON | 79.854 RON | 5.156 RON | 0 RON | 1.802 RON | 5 |
| 2024 | 602.097 RON | 650.583 RON | 657.920 RON | −8.326 RON | −7.337 RON | 332.898 RON | 181.260 RON | 151.638 RON | 25.082 RON | 309.552 RON | 91.011 RON | 21.951 RON | 0 RON | 1.736 RON | 4 |
| 2025 | 541.998 RON | 541.998 RON | 538.406 RON | 2.860 RON | 3.592 RON | 315.501 RON | 164.906 RON | 150.595 RON | 27.506 RON | 290.169 RON | 121.831 RON | 22.329 RON | 0 RON | 2.174 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROCOPIU TEODOR-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
542,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
315,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 590,3 K RON | 636,5 K RON | 602,1 K RON | 542,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 601,3 K RON | 683,3 K RON | 650,6 K RON | 542,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 572,2 K RON | 625,6 K RON | 657,9 K RON | 538,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 23,2 K RON | 49,7 K RON | −8,3 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 802,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,9 K RON (52.3%)
Active circulante150,6 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,8 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,27 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 203,9 K RON | 228,2 K RON | 89,4% |
| 2023 | 175,0 K RON | 247,1 K RON | 70,8% |
| 2024 | 309,6 K RON | 332,9 K RON | 93,0% |
| 2025 | 290,2 K RON | 315,5 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 590,3 K RON | 636,5 K RON | 602,1 K RON | 542,0 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 23,2 K RON | 49,7 K RON | −8,3 K RON | 2,9 K RON | ▲ 134,4% |
| Total active | 1,0 K RON | 228,2 K RON | 247,1 K RON | 332,9 K RON | 315,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 24,2 K RON | 73,9 K RON | 25,1 K RON | 27,5 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 203,9 K RON | 175,0 K RON | 309,6 K RON | 290,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,60 | 0,67 | 0,49 | 0,52 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | – | 3,93 | 7,81 | -1,38 | 0,53 | ▲ 138,4% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 68 | 18 | 51 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 802,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.