RG & GUSTY COMPANY S.R.L.

CUI: 44641376 J2021002973358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44641376
Cod înmatriculare J2021002973358
EUID ROONRC.J2021002973358
Data înmatriculării 2021-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 9, 3, 300081, CORPUL H3, SPATIUL H3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LAZĂR GHEORGHE
Număr: 9
Etaj: 3
Cod poștal: 300081
Completare adresă: CORPUL H3, SPATIUL H3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 197.625 RON 197.625 RON 89.856 RON 91.730 RON 107.769 RON 129.186 RON 194 RON 128.992 RON 91.930 RON 37.256 RON 0 RON 114.119 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.396 RON 10.496 RON 9.527 RON 819 RON 969 RON 122.874 RON 111 RON 122.763 RON 92.749 RON 30.125 RON 0 RON 117.416 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 83 RON −83 RON −83 RON 122.792 RON 28 RON 122.764 RON 92.666 RON 30.126 RON 0 RON 117.417 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLCERIU PAUL-AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−83 RON
Total Active 2025
122,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 197,6 K RON 10,4 K RON 0 RON
Venituri totale 197,6 K RON 10,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 89,9 K RON 9,5 K RON 83 RON
Rezultat net 91,7 K RON 819 RON −83 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −128,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28 RON (0%)
Active circulante122,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe117,4 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,3 K RON 129,2 K RON 28,8%
2024 30,1 K RON 122,9 K RON 24,5%
2025 30,1 K RON 122,8 K RON 24,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 197,6 K RON 10,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 91,7 K RON 819 RON −83 RON ▼ 110,1%
Total active 129,2 K RON 122,9 K RON 122,8 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii 91,9 K RON 92,7 K RON 92,7 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 37,3 K RON 30,1 K RON 30,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 3,46 4,08 4,08 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 46,42 7,88 – –
Scor bonitate 87 82 60 ▼ 26,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.