CEREAL TRANSAGRO FARM S.R.L.

CUI: 43766622 J2021002975406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43766622
Cod înmatriculare J2021002975406
EUID ROONRC.J2021002975406
Data înmatriculării 2021-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 73A, 73B, 1, 59, 5, IMOBIL 1, CORP B

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PUCHENI
Număr: 73A, 73B
Etaj: 1
Apartament: 59
Completare adresă: IMOBIL 1, CORP B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 13.179.442 RON 13.179.707 RON 11.333.073 RON 1.711.728 RON 1.846.634 RON 3.481.782 RON 152 RON 3.481.630 RON 1.711.928 RON 1.769.854 RON 1.234.808 RON 1.220.125 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.048.395 RON 7.708.600 RON 7.385.584 RON 309.623 RON 323.016 RON 3.375.572 RON 781.877 RON 2.593.695 RON 741.402 RON 2.634.447 RON 678.487 RON 1.256.125 RON 0 RON 277 RON 1
2023 7.517.123 RON 8.042.698 RON 7.901.874 RON 118.322 RON 140.824 RON 3.359.157 RON 677.572 RON 2.681.585 RON 374.723 RON 2.984.434 RON 1.576.968 RON 997.767 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.058.789 RON 8.404.247 RON 8.105.960 RON 250.064 RON 298.287 RON 7.682.078 RON 573.267 RON 7.108.811 RON 506.288 RON 7.175.790 RON 1.543.777 RON 5.488.542 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI GEORGE VIOREL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,06 M RON
Rezultat Net 2024
250,1 K RON
Total Active 2024
7,68 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 13,18 M RON 7,05 M RON 7,52 M RON 8,06 M RON
Venituri totale 13,18 M RON 7,71 M RON 8,04 M RON 8,40 M RON
Cheltuieli totale 11,33 M RON 7,39 M RON 7,90 M RON 8,11 M RON
Rezultat net 1,71 M RON 309,6 K RON 118,3 K RON 250,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate573,3 K RON (7.5%)
Active circulante7,11 M RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,54 M RON
Creanțe5,49 M RON
Numerar76,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,22
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 1,47
Durata încasare (zile) 249

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,77 M RON 3,48 M RON 50,8%
2022 2,63 M RON 3,38 M RON 78,0%
2023 2,98 M RON 3,36 M RON 88,8%
2024 7,18 M RON 7,68 M RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,18 M RON 7,05 M RON 7,52 M RON 8,06 M RON ▲ 7,2%
Rezultat net 1,71 M RON 309,6 K RON 118,3 K RON 250,1 K RON ▲ 111,3%
Total active 3,48 M RON 3,38 M RON 3,36 M RON 7,68 M RON ▲ 128,7%
Capitaluri proprii 1,71 M RON 741,4 K RON 374,7 K RON 506,3 K RON ▲ 35,1%
Datorii totale 1,77 M RON 2,63 M RON 2,98 M RON 7,18 M RON ▲ 140,4%
Lichiditate curentă 1,97 0,98 0,90 0,99 ▲ 10,3%
Marjă netă (%) 12,99 4,39 1,57 3,10 ▲ 97,5%
Scor bonitate 77 43 50 56 ▲ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (250,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.