MIDAPON TURISM S.R.L.
CUI: 44491210
J2021002976126
SRL
Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44491210
Cod înmatriculare
J2021002976126
EUID
ROONRC.J2021002976126
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin, REPUBLICII, 42-48, A4, 4, 1, 35, 405400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Loc. Huedin, Oraş Huedin
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
42-48
Bloc:
A4
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
35
Cod poștal:
405400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.073 RON | 18.073 RON | 30.230 RON | −12.157 RON | −12.157 RON | 1.086 RON | 0 RON | 1.086 RON | −11.957 RON | 13.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.931 RON | 43.931 RON | 33.106 RON | 9.915 RON | 10.825 RON | 5.662 RON | 3.131 RON | 2.531 RON | −2.042 RON | 7.704 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.841 RON | 58.841 RON | 60.459 RON | −1.618 RON | −1.618 RON | 35.397 RON | 30.030 RON | 5.367 RON | −3.660 RON | 39.057 RON | 0 RON | 1.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.194 RON | 48.194 RON | 57.235 RON | −9.041 RON | −9.041 RON | 27.765 RON | 21.334 RON | 6.431 RON | −12.701 RON | 40.466 RON | 0 RON | 3.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.080 RON | 35.080 RON | 66.965 RON | −31.885 RON | −31.885 RON | 14.504 RON | 12.638 RON | 1.866 RON | −44.585 RON | 59.089 RON | 0 RON | 878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNACHE AURA
administrator
BUCURESTI SEC.8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,1 K RON
Rezultat Net 2025
−31,9 K RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 43,9 K RON | 58,8 K RON | 48,2 K RON | 35,1 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 43,9 K RON | 58,8 K RON | 48,2 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 33,1 K RON | 60,5 K RON | 57,2 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 9,9 K RON | −1,6 K RON | −9,0 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (87.1%)
Active circulante1,9 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe878 RON
Numerar988 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,95 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,9%
Marjă netă
-90,9%
ROA
-219,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,0 K RON | 1,1 K RON | 1.201,0% |
| 2022 | 7,7 K RON | 5,7 K RON | 136,1% |
| 2023 | 39,1 K RON | 35,4 K RON | 110,3% |
| 2024 | 40,5 K RON | 27,8 K RON | 145,7% |
| 2025 | 59,1 K RON | 14,5 K RON | 407,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 43,9 K RON | 58,8 K RON | 48,2 K RON | 35,1 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 9,9 K RON | −1,6 K RON | −9,0 K RON | −31,9 K RON | ▼ 252,7% |
| Total active | 1,1 K RON | 5,7 K RON | 35,4 K RON | 27,8 K RON | 14,5 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −2,0 K RON | −3,7 K RON | −12,7 K RON | −44,6 K RON | ▼ 251,0% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 7,7 K RON | 39,1 K RON | 40,5 K RON | 59,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,33 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | -67,27 | 22,57 | -2,75 | -18,76 | -90,89 | ▼ 384,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.