LA URSUL BALOO S.R.L.
CUI: 43767644
J2021002998401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43767644
Cod înmatriculare
J2021002998401
EUID
ROONRC.J2021002998401
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PANCIU, 53, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.633 RON | 68.633 RON | 107.433 RON | −39.487 RON | −38.800 RON | 24.242 RON | 22.795 RON | 1.447 RON | −39.287 RON | 63.529 RON | 1.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 268.248 RON | 268.248 RON | 298.637 RON | −34.343 RON | −30.389 RON | 35.146 RON | 23.353 RON | 11.793 RON | −73.630 RON | 108.776 RON | 8.061 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.049 RON | 254.049 RON | 234.789 RON | 16.720 RON | 19.260 RON | 118.424 RON | 17.830 RON | 100.594 RON | −56.910 RON | 175.175 RON | 51.768 RON | 43.113 RON | 0 RON | −159 RON | 1 |
| 2024 | 255.965 RON | 256.039 RON | 277.021 RON | −28.664 RON | −20.982 RON | 91.212 RON | 6.323 RON | 84.889 RON | −85.575 RON | 176.787 RON | 77.768 RON | 6.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 319.744 RON | 319.743 RON | 348.820 RON | −38.670 RON | −29.077 RON | 86.274 RON | 6.498 RON | 79.776 RON | −124.245 RON | 210.519 RON | 35.982 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTOȘER ANTONIO
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,7 K RON
Rezultat Net 2025
−38,7 K RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 268,2 K RON | 254,0 K RON | 256,0 K RON | 319,7 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 268,2 K RON | 254,0 K RON | 256,0 K RON | 319,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,4 K RON | 298,6 K RON | 234,8 K RON | 277,0 K RON | 348,8 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −34,3 K RON | 16,7 K RON | −28,7 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (7.5%)
Active circulante79,8 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,89 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,31 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,5 K RON | 24,2 K RON | 262,1% |
| 2022 | 108,8 K RON | 35,1 K RON | 309,5% |
| 2023 | 175,2 K RON | 118,4 K RON | 147,9% |
| 2024 | 176,8 K RON | 91,2 K RON | 193,8% |
| 2025 | 210,5 K RON | 86,3 K RON | 244,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 268,2 K RON | 254,0 K RON | 256,0 K RON | 319,7 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −34,3 K RON | 16,7 K RON | −28,7 K RON | −38,7 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 24,2 K RON | 35,1 K RON | 118,4 K RON | 91,2 K RON | 86,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −73,6 K RON | −56,9 K RON | −85,6 K RON | −124,2 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 108,8 K RON | 175,2 K RON | 176,8 K RON | 210,5 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,11 | 0,57 | 0,48 | 0,38 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -57,53 | -12,80 | 6,58 | -11,20 | -12,09 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.