OVI GAB DELIVERY S.R.L.

CUI: 44874819 J2021003026224 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44874819
Cod înmatriculare J2021003026224
EUID ROONRC.J2021003026224
Data înmatriculării 2021-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 200.119 RON 200.119 RON 141.021 RON 57.097 RON 59.098 RON 70.702 RON 0 RON 70.702 RON 57.297 RON 13.405 RON 0 RON 49.600 RON 0 RON 0 RON 1
2022 954.745 RON 974.037 RON 898.802 RON 65.613 RON 75.235 RON 173.616 RON 7.202 RON 166.414 RON 122.991 RON 50.625 RON 0 RON 20 RON 0 RON 0 RON 6
2023 732.879 RON 732.879 RON 895.822 RON −170.272 RON −162.943 RON 37.803 RON 9.358 RON 28.445 RON −47.281 RON 85.084 RON 0 RON 3.689 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU SORIN-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−47.281 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−170.272 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
732,9 K RON
Rezultat Net 2023
−170,3 K RON
Total Active 2023
37,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 200,1 K RON 954,7 K RON 732,9 K RON
Venituri totale 200,1 K RON 974,0 K RON 732,9 K RON
Cheltuieli totale 141,0 K RON 898,8 K RON 895,8 K RON
Rezultat net 57,1 K RON 65,6 K RON −170,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−47.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (24.8%)
Active circulante28,4 K RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 198,67
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-450,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 13,4 K RON 70,7 K RON 19,0%
2022 50,6 K RON 173,6 K RON 29,2%
2023 85,1 K RON 37,8 K RON 225,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 200,1 K RON 954,7 K RON 732,9 K RON ▼ 23,2%
Rezultat net 57,1 K RON 65,6 K RON −170,3 K RON ▼ 359,5%
Total active 70,7 K RON 173,6 K RON 37,8 K RON ▼ 78,2%
Capitaluri proprii 57,3 K RON 123,0 K RON −47,3 K RON ▼ 138,4%
Datorii totale 13,4 K RON 50,6 K RON 85,1 K RON ▲ 68,1%
Lichiditate curentă 5,27 3,29 0,33 ▼ 89,8%
Marjă netă (%) 28,53 6,87 -23,23 ▼ 438,1%
Scor bonitate 87 90 12 ▼ 86,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.