CLEAN TIM S.R.L.
CUI: 44656377
J2021003030353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44656377
Cod înmatriculare
J2021003030353
EUID
ROONRC.J2021003030353
Data înmatriculării
2021-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 64, 300755
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
64
Cod poștal:
300755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 4.969 RON | 0 RON | 4.969 RON | 0 RON | 4.969 RON | 0 RON | 4.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 70.216 RON | 81.469 RON | −13.359 RON | −11.253 RON | −86 RON | 0 RON | −86 RON | −13.359 RON | 13.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −86 RON | 0 RON | −86 RON | −13.359 RON | 13.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 282.889 RON | 282.889 RON | 249.244 RON | 28.136 RON | 33.645 RON | 75.899 RON | 0 RON | 75.899 RON | 14.776 RON | 61.123 RON | 0 RON | 69.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 863.334 RON | 871.622 RON | 986.991 RON | −115.369 RON | −115.369 RON | 271.813 RON | 20.039 RON | 251.774 RON | −100.593 RON | 414.211 RON | 3.182 RON | 227.012 RON | 0 RON | 41.805 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÜLLER VIRGIL-DORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
863,3 K RON
Rezultat Net 2025
−115,4 K RON
Total Active 2025
271,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,9 K RON | 863,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 70,2 K RON | 0 RON | 282,9 K RON | 871,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 81,5 K RON | 0 RON | 249,2 K RON | 987,0 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | −13,4 K RON | 0 RON | 28,1 K RON | −115,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 832,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (7.4%)
Active circulante251,8 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe227,0 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 100,0% |
| 2022 | 13,3 K RON | −86 RON | – |
| 2023 | 13,3 K RON | −86 RON | – |
| 2024 | 61,1 K RON | 75,9 K RON | 80,5% |
| 2025 | 414,2 K RON | 271,8 K RON | 152,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 282,9 K RON | 863,3 K RON | ▲ 205,2% |
| Rezultat net | −200 RON | −13,4 K RON | 0 RON | 28,1 K RON | −115,4 K RON | ▼ 510,0% |
| Total active | 5,0 K RON | −86 RON | −86 RON | 75,9 K RON | 271,8 K RON | ▲ 258,1% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −13,4 K RON | −13,4 K RON | 14,8 K RON | −100,6 K RON | ▼ 780,8% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 13,3 K RON | 13,3 K RON | 61,1 K RON | 414,2 K RON | ▲ 577,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | -0,01 | -0,01 | 1,24 | 0,61 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 9,95 | -13,36 | ▼ 234,3% |
| Scor bonitate | 34 | 18 | 33 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.