LILU'S CAKES & MORE S.R.L.
CUI: 41098527
J2021003035404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41098527
Cod înmatriculare
J2021003035404
EUID
ROONRC.J2021003035404
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AZURULUI, 5, 118A, 1, 6, 6, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
AZURULUI
Număr:
5
Bloc:
118A
Scară:
1
Apartament:
6
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230.347 RON | 314.713 RON | 489.106 RON | −176.697 RON | −174.393 RON | 416.623 RON | 269.176 RON | 147.447 RON | −184.498 RON | 601.121 RON | 22.058 RON | 92.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 447.385 RON | 550.600 RON | 600.268 RON | −54.123 RON | −49.668 RON | 395.810 RON | 234.188 RON | 161.622 RON | −238.621 RON | 634.431 RON | 13.387 RON | 101.248 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 247.178 RON | 296.354 RON | 451.547 RON | −157.633 RON | −155.193 RON | 422.475 RON | 198.064 RON | 224.411 RON | −396.255 RON | 818.730 RON | 1.109 RON | 136.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 12.477 RON | 61.252 RON | 135.251 RON | −73.999 RON | −73.999 RON | 395.759 RON | 134.769 RON | 260.990 RON | −470.254 RON | 866.013 RON | 1.109 RON | 146.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.438 RON | 11.438 RON | 81.924 RON | −70.486 RON | −70.486 RON | 240.343 RON | 118.951 RON | 121.392 RON | −540.740 RON | 781.083 RON | 1.109 RON | 113.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASHIR-SERBAN LINDA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−540.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,4 K RON
Rezultat Net 2025
−70,5 K RON
Total Active 2025
240,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 447,4 K RON | 247,2 K RON | 12,5 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 314,7 K RON | 550,6 K RON | 296,4 K RON | 61,3 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 489,1 K RON | 600,3 K RON | 451,5 K RON | 135,3 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | −176,7 K RON | −54,1 K RON | −157,6 K RON | −74,0 K RON | −70,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−540.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,0 K RON (49.5%)
Active circulante121,4 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe113,4 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,31 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.619 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-616,2%
Marjă netă
-616,2%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 601,1 K RON | 416,6 K RON | 144,3% |
| 2022 | 634,4 K RON | 395,8 K RON | 160,3% |
| 2023 | 818,7 K RON | 422,5 K RON | 193,8% |
| 2024 | 866,0 K RON | 395,8 K RON | 218,8% |
| 2025 | 781,1 K RON | 240,3 K RON | 325,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,3 K RON | 447,4 K RON | 247,2 K RON | 12,5 K RON | 11,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | −176,7 K RON | −54,1 K RON | −157,6 K RON | −74,0 K RON | −70,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 416,6 K RON | 395,8 K RON | 422,5 K RON | 395,8 K RON | 240,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | −184,5 K RON | −238,6 K RON | −396,3 K RON | −470,3 K RON | −540,7 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 601,1 K RON | 634,4 K RON | 818,7 K RON | 866,0 K RON | 781,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,16 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | -76,71 | -12,10 | -63,77 | -593,08 | -616,24 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.