PROIPHONE SERVICES S.R.L.
CUI: 45294810
J2021003061054
SRL
Bihor, Sat Suplacu de Tinca, Comuna Căpâlna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45294810
Cod înmatriculare
J2021003061054
EUID
ROONRC.J2021003061054
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Suplacu de Tinca, Comuna Căpâlna, SUPLACU DE TINCA, 278, 417134
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Suplacu de Tinca, Comuna Căpâlna
Stradă:
SUPLACU DE TINCA
Număr:
278
Cod poștal:
417134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 215.275 RON | 215.275 RON | 47.076 RON | 166.089 RON | 168.199 RON | 175.850 RON | 0 RON | 175.850 RON | 166.289 RON | 9.561 RON | 0 RON | 86.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 615.966 RON | 625.661 RON | 374.312 RON | 245.312 RON | 251.349 RON | 436.289 RON | 189.045 RON | 247.244 RON | 245.512 RON | 143.277 RON | 1.900 RON | 240.554 RON | 47.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 599.619 RON | 614.131 RON | 744.112 RON | −129.981 RON | −129.981 RON | 196.634 RON | 145.975 RON | 50.659 RON | −77.350 RON | 240.746 RON | 15.200 RON | 10.982 RON | 33.250 RON | 12 RON | 2 |
| 2025 | 922.642 RON | 937.579 RON | 805.349 RON | 119.493 RON | 132.230 RON | 177.373 RON | 101.394 RON | 75.979 RON | 42.143 RON | 117.210 RON | 55.946 RON | 12.492 RON | 19.000 RON | 980 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCUȚ CRISTIAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
922,6 K RON
Rezultat Net 2025
119,5 K RON
Total Active 2025
177,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 616,0 K RON | 599,6 K RON | 922,6 K RON |
| Venituri totale | 215,3 K RON | 625,7 K RON | 614,1 K RON | 937,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 374,3 K RON | 744,1 K RON | 805,3 K RON |
| Rezultat net | 166,1 K RON | 245,3 K RON | −130,0 K RON | 119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,4 K RON (57.2%)
Active circulante76,0 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,9 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,49 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,86 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
13,0%
ROA
67,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,6 K RON | 175,9 K RON | 5,4% |
| 2023 | 143,3 K RON | 436,3 K RON | 32,8% |
| 2024 | 240,7 K RON | 196,6 K RON | 122,4% |
| 2025 | 117,2 K RON | 177,4 K RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 616,0 K RON | 599,6 K RON | 922,6 K RON | ▲ 53,9% |
| Rezultat net | 166,1 K RON | 245,3 K RON | −130,0 K RON | 119,5 K RON | ▲ 191,9% |
| Total active | 175,9 K RON | 436,3 K RON | 196,6 K RON | 177,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 166,3 K RON | 245,5 K RON | −77,4 K RON | 42,1 K RON | ▲ 154,5% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 143,3 K RON | 240,7 K RON | 117,2 K RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 18,39 | 1,73 | 0,21 | 0,65 | ▲ 208,1% |
| Marjă netă (%) | 77,15 | 39,83 | -21,68 | 12,95 | ▲ 159,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.