CEF PELICANU S.R.L.
CUI: 43777664
J2021003112400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43777664
Cod înmatriculare
J2021003112400
EUID
ROONRC.J2021003112400
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 62D, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
62D
Etaj:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.322 RON | −15.322 RON | −15.322 RON | 29.108 RON | 659 RON | 28.449 RON | −14.322 RON | 174.842 RON | 0 RON | 19.172 RON | 0 RON | 131.412 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 95.241 RON | −95.241 RON | −95.241 RON | 274.207 RON | 225.240 RON | 48.967 RON | −109.563 RON | 532.275 RON | 0 RON | 40.540 RON | 0 RON | 148.505 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 625 RON | 72.955 RON | −72.330 RON | −72.330 RON | 1.282.957 RON | 316.499 RON | 966.458 RON | 218.107 RON | 1.204.305 RON | 0 RON | 20.014 RON | 0 RON | 139.455 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 83.597 RON | 138.077 RON | −54.480 RON | −54.480 RON | 4.515.069 RON | 4.278.377 RON | 236.692 RON | 663.627 RON | 3.994.756 RON | 0 RON | 198.322 RON | 0 RON | 143.314 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DENISA-MARINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−54,5 K RON
Total Active 2024
4,52 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 625 RON | 83,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 95,2 K RON | 73,0 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −95,2 K RON | −72,3 K RON | −54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,28 M RON (94.8%)
Active circulante236,7 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe198,3 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 174,8 K RON | 29,1 K RON | 600,7% |
| 2022 | 532,3 K RON | 274,2 K RON | 194,1% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,28 M RON | 93,9% |
| 2024 | 3,99 M RON | 4,52 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −95,2 K RON | −72,3 K RON | −54,5 K RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 29,1 K RON | 274,2 K RON | 1,28 M RON | 4,52 M RON | ▲ 251,9% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −109,6 K RON | 218,1 K RON | 663,6 K RON | ▲ 204,3% |
| Datorii totale | 174,8 K RON | 532,3 K RON | 1,20 M RON | 3,99 M RON | ▲ 231,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,09 | 0,80 | 0,06 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 48 | 35 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.