LILLY MEDIA TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 44912483
J2021003113221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44912483
Cod înmatriculare
J2021003113221
EUID
ROONRC.J2021003113221
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PRIMĂVERII, 17B, G5, A, 3, 15, 700171
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
17B
Bloc:
G5
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
700171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82.803 RON | 82.803 RON | 45.952 RON | 36.023 RON | 36.851 RON | 39.403 RON | 0 RON | 39.403 RON | 36.223 RON | 3.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 322.802 RON | 324.020 RON | 167.376 RON | 153.416 RON | 156.644 RON | 180.937 RON | 0 RON | 180.937 RON | 153.657 RON | 27.280 RON | 0 RON | 179.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.696 RON | 225.743 RON | 130.334 RON | 93.197 RON | 95.409 RON | 97.799 RON | 0 RON | 97.799 RON | 93.437 RON | 4.362 RON | 0 RON | 71.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.452 RON | 229.452 RON | 133.469 RON | 93.733 RON | 95.983 RON | 101.191 RON | 1.969 RON | 99.222 RON | 93.973 RON | 7.218 RON | 0 RON | 97.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 185.115 RON | 185.116 RON | 90.162 RON | 93.141 RON | 94.954 RON | 101.050 RON | 394 RON | 100.656 RON | 93.381 RON | 7.669 RON | 0 RON | 93.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERIU DIANA-LILIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
185,1 K RON
Rezultat Net 2025
93,1 K RON
Total Active 2025
101,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 322,8 K RON | 225,7 K RON | 229,5 K RON | 185,1 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 324,0 K RON | 225,7 K RON | 229,5 K RON | 185,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 167,4 K RON | 130,3 K RON | 133,5 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 153,4 K RON | 93,2 K RON | 93,7 K RON | 93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394 RON (0.4%)
Active circulante100,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,0 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,3%
Marjă netă
50,3%
ROA
92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2 K RON | 39,4 K RON | 8,1% |
| 2022 | 27,3 K RON | 180,9 K RON | 15,1% |
| 2023 | 4,4 K RON | 97,8 K RON | 4,5% |
| 2024 | 7,2 K RON | 101,2 K RON | 7,1% |
| 2025 | 7,7 K RON | 101,1 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 322,8 K RON | 225,7 K RON | 229,5 K RON | 185,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 153,4 K RON | 93,2 K RON | 93,7 K RON | 93,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 39,4 K RON | 180,9 K RON | 97,8 K RON | 101,2 K RON | 101,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 36,2 K RON | 153,7 K RON | 93,4 K RON | 94,0 K RON | 93,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 27,3 K RON | 4,4 K RON | 7,2 K RON | 7,7 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 12,39 | 6,63 | 22,42 | 13,75 | 13,13 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 43,50 | 47,53 | 41,29 | 40,85 | 50,32 | ▲ 23,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.