CYPRESS TREE S.R.L.
CUI: 44702929
J2021003156352
SRL
Mehedinţi, Sat Lupşa de Jos, Comuna Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44702929
Cod înmatriculare
J2021003156352
EUID
ROONRC.J2021003156352
Data înmatriculării
2021-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Lupşa de Jos, Comuna Broşteni, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.201 RON | −2.201 RON | −2.201 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.001 RON | 2.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.321 RON | 13.821 RON | 10.367 RON | 3.319 RON | 3.454 RON | 4.261 RON | 0 RON | 4.261 RON | 1.318 RON | 2.943 RON | 0 RON | 2.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.435 RON | 117.000 RON | 114.578 RON | 2.021 RON | 2.422 RON | 170.582 RON | 68.961 RON | 101.621 RON | 3.339 RON | 167.243 RON | 0 RON | 86.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 165.065 RON | 165.500 RON | 124.169 RON | 34.755 RON | 41.331 RON | 167.518 RON | 44.622 RON | 122.896 RON | 38.094 RON | 129.424 RON | 0 RON | 88.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRCULESCU SERGIU-CLAUDIU
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
165,1 K RON
Rezultat Net 2024
34,8 K RON
Total Active 2024
167,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 104,4 K RON | 165,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,8 K RON | 117,0 K RON | 165,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 10,4 K RON | 114,6 K RON | 124,2 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,3 K RON | 2,0 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,6 K RON (26.6%)
Active circulante122,9 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,1 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,0%
Marjă netă
21,1%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 200 RON | 1.100,5% |
| 2022 | 2,9 K RON | 4,3 K RON | 69,1% |
| 2023 | 167,2 K RON | 170,6 K RON | 98,0% |
| 2024 | 129,4 K RON | 167,5 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 104,4 K RON | 165,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,3 K RON | 2,0 K RON | 34,8 K RON | ▲ 1.619,7% |
| Total active | 200 RON | 4,3 K RON | 170,6 K RON | 167,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 38,1 K RON | ▲ 1.040,9% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 2,9 K RON | 167,2 K RON | 129,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,45 | 0,61 | 0,95 | ▲ 56,3% |
| Marjă netă (%) | – | 52,51 | 1,94 | 21,06 | ▲ 985,6% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.