DIRECT PROJECT AGENCY S.R.L.

CUI: 43779630 J2021003158400 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43779630
Cod înmatriculare J2021003158400
EUID ROONRC.J2021003158400
Data înmatriculării 2021-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4, 5, 6, 9, 237, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4
Bloc: 5
Scară: 6
Etaj: 9
Apartament: 237
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 295.951 RON 295.951 RON 8.407 RON 284.584 RON 287.544 RON 290.703 RON 0 RON 290.703 RON 285.084 RON 5.619 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 284.989 RON 284.989 RON 33.650 RON 248.917 RON 251.339 RON 536.660 RON 0 RON 536.660 RON 534.001 RON 2.659 RON 0 RON 428 RON 0 RON 0 RON 1
2023 445.854 RON 445.854 RON 441.214 RON 3.897 RON 4.640 RON 959.522 RON 0 RON 959.522 RON 537.898 RON 421.624 RON 0 RON 912.530 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.890.661 RON 1.890.661 RON 1.014.881 RON 756.674 RON 875.780 RON 3.118.203 RON 0 RON 3.118.203 RON 1.294.572 RON 1.823.631 RON 0 RON 3.086.092 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
756,7 K RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 296,0 K RON 285,0 K RON 445,9 K RON 1,89 M RON
Venituri totale 296,0 K RON 285,0 K RON 445,9 K RON 1,89 M RON
Cheltuieli totale 8,4 K RON 33,7 K RON 441,2 K RON 1,01 M RON
Rezultat net 284,6 K RON 248,9 K RON 3,9 K RON 756,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,71 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,71 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,12 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,09 M RON
Numerar32,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,61
Durata încasare (zile) 596

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,3%
Marjă netă
40,0%
ROA
24,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,6 K RON 290,7 K RON 1,9%
2022 2,7 K RON 536,7 K RON 0,5%
2023 421,6 K RON 959,5 K RON 43,9%
2024 1,82 M RON 3,12 M RON 58,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 296,0 K RON 285,0 K RON 445,9 K RON 1,89 M RON ▲ 324,1%
Rezultat net 284,6 K RON 248,9 K RON 3,9 K RON 756,7 K RON ▲ 19.316,8%
Total active 290,7 K RON 536,7 K RON 959,5 K RON 3,12 M RON ▲ 225,0%
Capitaluri proprii 285,1 K RON 534,0 K RON 537,9 K RON 1,29 M RON ▲ 140,7%
Datorii totale 5,6 K RON 2,7 K RON 421,6 K RON 1,82 M RON ▲ 332,5%
Lichiditate curentă 51,74 201,83 2,28 1,71 ▼ 24,9%
Marjă netă (%) 96,16 87,34 0,87 40,02 ▲ 4.500,0%
Scor bonitate 87 87 77 85 ▲ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (756,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.