FILICO NM COMPANY S.R.L.
CUI: 44316405
J2021003192239
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44316405
Cod înmatriculare
J2021003192239
EUID
ROONRC.J2021003192239
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ASTRELOR, 17, 2, 2, 11, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ASTRELOR
Număr:
17
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.928 RON | 10.928 RON | 2.366 RON | 8.234 RON | 8.562 RON | 8.725 RON | 0 RON | 8.725 RON | 8.434 RON | 291 RON | 0 RON | 6.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.690 RON | 36.690 RON | 15.068 RON | 20.521 RON | 21.622 RON | 22.175 RON | 0 RON | 22.175 RON | 20.755 RON | 1.420 RON | 0 RON | 19.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.421 RON | 31.422 RON | 42.000 RON | −10.826 RON | −10.578 RON | 16.961 RON | 10.795 RON | 6.166 RON | −1.316 RON | 18.277 RON | 0 RON | 5.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JAYED FIRAS MUSTAFA JAYED
administrator
ALDIWANYAH ALJAZAAR, Irak
ENA JALIL
administrator
HAMDANIYA, MOSSOUL, Irak
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
31,4 K RON
Rezultat Net 2023
−10,8 K RON
Total Active 2023
17,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 36,7 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 36,7 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 15,1 K RON | 42,0 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 20,5 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (63.6%)
Active circulante6,2 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar726 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,7%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 291 RON | 8,7 K RON | 3,3% |
| 2022 | 1,4 K RON | 22,2 K RON | 6,4% |
| 2023 | 18,3 K RON | 17,0 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 36,7 K RON | 31,4 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 20,5 K RON | −10,8 K RON | ▼ 152,8% |
| Total active | 8,7 K RON | 22,2 K RON | 17,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 20,8 K RON | −1,3 K RON | ▼ 106,3% |
| Datorii totale | 291 RON | 1,4 K RON | 18,3 K RON | ▲ 1.187,1% |
| Lichiditate curentă | 29,98 | 15,62 | 0,34 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 75,35 | 55,93 | -34,45 | ▼ 161,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.