DIDI DEVELOPMENT CONCEPT SRL
CUI: 37764210
J2021003217057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37764210
Cod înmatriculare
J2021003217057
EUID
ROONRC.J2021003217057
Data înmatriculării
2021-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CĂLINULUI, 5, X2, 9, 410234
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CĂLINULUI
Număr:
5
Bloc:
X2
Apartament:
9
Cod poștal:
410234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 289.868 RON | 315.442 RON | 261.099 RON | 51.793 RON | 54.343 RON | 306.109 RON | 15.758 RON | 290.351 RON | 66.292 RON | 229.322 RON | 0 RON | 22.759 RON | 10.495 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 438.106 RON | 448.109 RON | 280.361 RON | 164.027 RON | 167.748 RON | 430.455 RON | 252.125 RON | 178.330 RON | 234.107 RON | 196.348 RON | 0 RON | 25.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.350 RON | 425.248 RON | 421.085 RON | 549 RON | 4.163 RON | 738.496 RON | 451.503 RON | 286.993 RON | 234.656 RON | 503.840 RON | 5.578 RON | 175.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 521.573 RON | 525.767 RON | 701.183 RON | −189.611 RON | −175.416 RON | 603.464 RON | 353.472 RON | 249.992 RON | 45.045 RON | 558.419 RON | 0 RON | 191.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRBUNAR CRISTIAN-NICUȘOR
administrator
Sat Husasău de Tinca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−189.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
521,6 K RON
Rezultat Net 2024
−189,6 K RON
Total Active 2024
603,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 438,1 K RON | 423,4 K RON | 521,6 K RON |
| Venituri totale | 315,4 K RON | 448,1 K RON | 425,2 K RON | 525,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,1 K RON | 280,4 K RON | 421,1 K RON | 701,2 K RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 164,0 K RON | 549 RON | −189,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,5 K RON (58.6%)
Active circulante250,0 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe191,0 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 229,3 K RON | 306,1 K RON | 74,9% |
| 2022 | 196,3 K RON | 430,5 K RON | 45,6% |
| 2023 | 503,8 K RON | 738,5 K RON | 68,2% |
| 2024 | 558,4 K RON | 603,5 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 438,1 K RON | 423,4 K RON | 521,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 164,0 K RON | 549 RON | −189,6 K RON | ▼ 34.637,5% |
| Total active | 306,1 K RON | 430,5 K RON | 738,5 K RON | 603,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 234,1 K RON | 234,7 K RON | 45,0 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 229,3 K RON | 196,3 K RON | 503,8 K RON | 558,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,91 | 0,57 | 0,45 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 17,87 | 37,44 | 0,13 | -36,35 | ▼ 28.061,5% |
| Scor bonitate | 67 | 78 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.