OTS TRANSFORMATION S.R.L.
CUI: 44736026
J2021003237352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44736026
Cod înmatriculare
J2021003237352
EUID
ROONRC.J2021003237352
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SORIN TITEL, 20, 1, 300230
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SORIN TITEL
Număr:
20
Apartament:
1
Cod poștal:
300230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.584 RON | −1.584 RON | −1.584 RON | 584 RON | 0 RON | 584 RON | −1.384 RON | 1.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.197 RON | 6.197 RON | 15.830 RON | −9.695 RON | −9.633 RON | 5.600 RON | 0 RON | 5.600 RON | −11.079 RON | 16.679 RON | 0 RON | 2.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.806 RON | 52.907 RON | 52.081 RON | 298 RON | 826 RON | 9.514 RON | 0 RON | 9.514 RON | −10.781 RON | 20.295 RON | 0 RON | 7.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.114 RON | 59.135 RON | 59.735 RON | −1.191 RON | −600 RON | 17.088 RON | 0 RON | 17.088 RON | −11.972 RON | 29.060 RON | 0 RON | 15.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.463 RON | 50.825 RON | 62.716 RON | −12.678 RON | −11.891 RON | 6.884 RON | 0 RON | 6.884 RON | −24.650 RON | 31.534 RON | 0 RON | 6.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU ADINA-GIORGIANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 458.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 52,8 K RON | 59,1 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,2 K RON | 52,9 K RON | 59,1 K RON | 50,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 15,8 K RON | 52,1 K RON | 59,7 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −9,7 K RON | 298 RON | −1,2 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar728 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-184,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 584 RON | 337,0% |
| 2022 | 16,7 K RON | 5,6 K RON | 297,8% |
| 2023 | 20,3 K RON | 9,5 K RON | 213,3% |
| 2024 | 29,1 K RON | 17,1 K RON | 170,1% |
| 2025 | 31,5 K RON | 6,9 K RON | 458,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 52,8 K RON | 59,1 K RON | 50,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −9,7 K RON | 298 RON | −1,2 K RON | −12,7 K RON | ▼ 964,5% |
| Total active | 584 RON | 5,6 K RON | 9,5 K RON | 17,1 K RON | 6,9 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −11,1 K RON | −10,8 K RON | −12,0 K RON | −24,7 K RON | ▼ 105,9% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 16,7 K RON | 20,3 K RON | 29,1 K RON | 31,5 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,34 | 0,47 | 0,59 | 0,22 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | – | -156,45 | 0,56 | -2,01 | -25,12 | ▼ 1.149,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 458.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.