SIDOR & TIM GLOBAL S.R.L.
CUI: 44966637
J2021003238139
SRL
Constanţa, Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44966637
Cod înmatriculare
J2021003238139
EUID
ROONRC.J2021003238139
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon, ULMETUM, 24, C1 - LOCUINȚĂ, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon
Stradă:
ULMETUM
Număr:
24
Completare adresă:
C1 - LOCUINȚĂ, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.253 RON | 33.253 RON | 36.228 RON | −3.308 RON | −2.975 RON | 289.354 RON | 120.682 RON | 168.672 RON | −3.108 RON | 292.462 RON | 63.100 RON | 35.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.055.053 RON | 2.055.060 RON | 1.835.376 RON | 199.894 RON | 219.684 RON | 590.997 RON | 159.153 RON | 431.844 RON | 196.786 RON | 394.211 RON | 217.873 RON | 126.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.691.077 RON | 1.691.333 RON | 1.726.272 RON | −51.852 RON | −34.939 RON | 444.307 RON | 140.386 RON | 303.921 RON | −13.128 RON | 457.435 RON | 74.280 RON | 176.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.095.957 RON | 1.096.110 RON | 1.089.752 RON | 5.139 RON | 6.358 RON | 430.074 RON | 118.656 RON | 311.418 RON | −7.989 RON | 438.063 RON | 68.032 RON | 167.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.058.401 RON | 1.058.404 RON | 1.005.431 RON | 44.256 RON | 52.973 RON | 449.700 RON | 96.927 RON | 352.773 RON | 36.267 RON | 413.433 RON | 84.421 RON | 208.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFEI CONSTANTIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
44,3 K RON
Total Active 2025
449,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 2,06 M RON | 1,69 M RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 33,3 K RON | 2,06 M RON | 1,69 M RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 199,9 K RON | −51,9 K RON | 5,1 K RON | 44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,9 K RON (21.6%)
Active circulante352,8 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe208,7 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,54 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 292,5 K RON | 289,4 K RON | 101,1% |
| 2022 | 394,2 K RON | 591,0 K RON | 66,7% |
| 2023 | 457,4 K RON | 444,3 K RON | 103,0% |
| 2024 | 438,1 K RON | 430,1 K RON | 101,9% |
| 2025 | 413,4 K RON | 449,7 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 2,06 M RON | 1,69 M RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 199,9 K RON | −51,9 K RON | 5,1 K RON | 44,3 K RON | ▲ 761,2% |
| Total active | 289,4 K RON | 591,0 K RON | 444,3 K RON | 430,1 K RON | 449,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 196,8 K RON | −13,1 K RON | −8,0 K RON | 36,3 K RON | ▲ 554,0% |
| Datorii totale | 292,5 K RON | 394,2 K RON | 457,4 K RON | 438,1 K RON | 413,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,10 | 0,66 | 0,71 | 0,85 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -9,95 | 9,73 | -3,07 | 0,47 | 4,18 | ▲ 789,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.