Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
JUPITER COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 43786140
J2021003238409
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43786140
Cod înmatriculare
J2021003238409
EUID
ROONRC.J2021003238409
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, CONSTRUCTIA C2, BIROUL NR. 11, COMPART. 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C2, BIROUL NR. 11, COMPART. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 233.146 RON | 233.146 RON | 304.747 RON | −73.932 RON | −71.601 RON | 165.714 RON | 100.091 RON | 65.623 RON | −72.932 RON | 238.646 RON | 51.890 RON | 1.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 301.423 RON | 301.433 RON | 418.641 RON | −120.710 RON | −117.208 RON | 100.211 RON | 76.090 RON | 24.121 RON | −193.642 RON | 293.853 RON | 21.312 RON | 1.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.038 RON | 423.038 RON | 503.835 RON | −85.028 RON | −80.797 RON | 82.869 RON | 54.152 RON | 28.717 RON | −118.593 RON | 200.990 RON | −1.159 RON | 15.405 RON | 0 RON | −472 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURDU-MĂICARIU CLAUDIA-GABRIELA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−118.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−85.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
423,0 K RON
Rezultat Net 2023
−85,0 K RON
Total Active 2023
82,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 301,4 K RON | 423,0 K RON |
| Venituri totale | 233,1 K RON | 301,4 K RON | 423,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,7 K RON | 418,6 K RON | 503,8 K RON |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −120,7 K RON | −85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 509,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−118.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,2 K RON (65.3%)
Active circulante28,7 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,46 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-102,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 238,6 K RON | 165,7 K RON | 144,0% |
| 2022 | 293,9 K RON | 100,2 K RON | 293,2% |
| 2023 | 201,0 K RON | 82,9 K RON | 242,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 301,4 K RON | 423,0 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −120,7 K RON | −85,0 K RON | ▲ 29,6% |
| Total active | 165,7 K RON | 100,2 K RON | 82,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −72,9 K RON | −193,6 K RON | −118,6 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 238,6 K RON | 293,9 K RON | 201,0 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,08 | 0,14 | ▲ 74,1% |
| Marjă netă (%) | -31,71 | -40,05 | -20,10 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.