MATEI NAVAL CLEAN S.R.L.
CUI: 44968808
J2021003248130
SRL
Constanţa, Sat Rasova, Comuna Rasova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44968808
Cod înmatriculare
J2021003248130
EUID
ROONRC.J2021003248130
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Rasova, Comuna Rasova, BUCUREŞTII NOI, 88
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Rasova, Comuna Rasova
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.598 RON | 63.603 RON | 12.748 RON | 48.985 RON | 50.855 RON | 51.090 RON | 0 RON | 51.090 RON | 49.185 RON | 1.905 RON | 0 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 277.826 RON | 277.906 RON | 53.407 RON | 216.377 RON | 224.499 RON | 221.289 RON | 0 RON | 221.289 RON | 216.617 RON | 4.672 RON | 0 RON | 196.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 321.145 RON | 321.419 RON | 119.530 RON | 198.677 RON | 201.889 RON | 211.700 RON | 0 RON | 211.700 RON | 198.917 RON | 12.783 RON | 0 RON | 183.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 584.811 RON | 584.915 RON | 176.602 RON | 396.083 RON | 408.313 RON | 427.010 RON | 0 RON | 427.010 RON | 396.323 RON | 30.687 RON | 0 RON | 391.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU DUMITRU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
584,8 K RON
Rezultat Net 2024
396,1 K RON
Total Active 2024
427,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 277,8 K RON | 321,1 K RON | 584,8 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 277,9 K RON | 321,4 K RON | 584,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 53,4 K RON | 119,5 K RON | 176,6 K RON |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 216,4 K RON | 198,7 K RON | 396,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 713,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante427,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe391,8 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,8%
Marjă netă
67,7%
ROA
92,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 51,1 K RON | 3,7% |
| 2022 | 4,7 K RON | 221,3 K RON | 2,1% |
| 2023 | 12,8 K RON | 211,7 K RON | 6,0% |
| 2024 | 30,7 K RON | 427,0 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 277,8 K RON | 321,1 K RON | 584,8 K RON | ▲ 82,1% |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 216,4 K RON | 198,7 K RON | 396,1 K RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 51,1 K RON | 221,3 K RON | 211,7 K RON | 427,0 K RON | ▲ 101,7% |
| Capitaluri proprii | 49,2 K RON | 216,6 K RON | 198,9 K RON | 396,3 K RON | ▲ 99,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 4,7 K RON | 12,8 K RON | 30,7 K RON | ▲ 140,1% |
| Lichiditate curentă | 26,82 | 47,36 | 16,56 | 13,92 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 77,02 | 77,88 | 61,87 | 67,73 | ▲ 9,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (396,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 713,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.