KALITHEA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 5890805 J2021003252405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5890805
Cod înmatriculare J2021003252405
EUID ROONRC.J2021003252405
Data înmatriculării 2021-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AZURULUI, 5, 118A, 1, PARTER, 6, 61192, 6, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: AZURULUI
Număr: 5
Bloc: 118A
Scară: 1
Etaj: PARTER
Apartament: 6
Cod poștal: 61192
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.159.832 RON 1.159.857 RON 669.612 RON 478.396 RON 490.245 RON 813.631 RON 334.848 RON 478.783 RON 683.156 RON 130.475 RON 0 RON 204.308 RON 0 RON 0 RON 2
2022 2.355.106 RON 2.355.153 RON 1.098.641 RON 1.236.067 RON 1.256.512 RON 1.589.060 RON 471.018 RON 1.118.042 RON 1.261.352 RON 327.708 RON 0 RON 608.719 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.687.630 RON 1.687.815 RON 1.337.133 RON 336.335 RON 350.682 RON 1.477.823 RON 548.530 RON 929.293 RON 1.086.797 RON 391.026 RON 0 RON 783.907 RON 0 RON 0 RON 4
2024 2.782.985 RON 2.783.115 RON 1.340.201 RON 1.230.301 RON 1.442.914 RON 2.779.946 RON 258.443 RON 2.521.503 RON 1.730.572 RON 1.049.374 RON 0 RON 2.347.165 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI IOANA
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,78 M RON
Rezultat Net 2024
1,23 M RON
Total Active 2024
2,78 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,16 M RON 2,36 M RON 1,69 M RON 2,78 M RON
Venituri totale 1,16 M RON 2,36 M RON 1,69 M RON 2,78 M RON
Cheltuieli totale 669,6 K RON 1,10 M RON 1,34 M RON 1,34 M RON
Rezultat net 478,4 K RON 1,24 M RON 336,3 K RON 1,23 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,40 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,4 K RON (9.3%)
Active circulante2,52 M RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,35 M RON
Numerar174,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 308

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,9%
Marjă netă
44,2%
ROA
44,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 130,5 K RON 813,6 K RON 16,0%
2022 327,7 K RON 1,59 M RON 20,6%
2023 391,0 K RON 1,48 M RON 26,5%
2024 1,05 M RON 2,78 M RON 37,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,16 M RON 2,36 M RON 1,69 M RON 2,78 M RON ▲ 64,9%
Rezultat net 478,4 K RON 1,24 M RON 336,3 K RON 1,23 M RON ▲ 265,8%
Total active 813,6 K RON 1,59 M RON 1,48 M RON 2,78 M RON ▲ 88,1%
Capitaluri proprii 683,2 K RON 1,26 M RON 1,09 M RON 1,73 M RON ▲ 59,2%
Datorii totale 130,5 K RON 327,7 K RON 391,0 K RON 1,05 M RON ▲ 168,4%
Lichiditate curentă 3,67 3,41 2,38 2,40 ▲ 1,1%
Marjă netă (%) 41,25 52,48 19,93 44,21 ▲ 121,8%
Scor bonitate 87 95 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,23 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.