AMOS DAILY CARE S.R.L.
CUI: 44745148
J2021003269357
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44745148
Cod înmatriculare
J2021003269357
EUID
ROONRC.J2021003269357
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIHAI RUSU, 3, 307160, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIHAI RUSU
Număr:
3
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 114.820 RON | 114.820 RON | 99.970 RON | 13.724 RON | 14.850 RON | 35.193 RON | 0 RON | 35.193 RON | 13.924 RON | 21.269 RON | 0 RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 351.800 RON | 351.800 RON | 290.909 RON | 57.444 RON | 60.891 RON | 292.757 RON | 0 RON | 292.757 RON | 57.684 RON | 235.073 RON | 0 RON | 195.300 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 272.195 RON | −272.195 RON | −272.195 RON | 45.064 RON | 0 RON | 45.064 RON | −214.510 RON | 259.574 RON | 0 RON | 16.096 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 83.000 RON | 83.000 RON | 78.992 RON | 3.123 RON | 4.008 RON | 9.106 RON | 0 RON | 9.106 RON | −211.387 RON | 220.493 RON | 0 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.445 RON | 391.980 RON | 277.758 RON | 91.916 RON | 114.222 RON | 10.340 RON | 0 RON | 10.340 RON | −119.471 RON | 129.811 RON | 0 RON | 3.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ZEGREAN VICTOR DRAGOŞ
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1255.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,4 K RON
Rezultat Net 2025
91,9 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 351,8 K RON | 0 RON | 83,0 K RON | 387,4 K RON |
| Venituri totale | 114,8 K RON | 351,8 K RON | 0 RON | 83,0 K RON | 392,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 290,9 K RON | 272,2 K RON | 79,0 K RON | 277,8 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 57,4 K RON | −272,2 K RON | 3,1 K RON | 91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,47 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
23,7%
ROA
888,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,3 K RON | 35,2 K RON | 60,4% |
| 2022 | 235,1 K RON | 292,8 K RON | 80,3% |
| 2023 | 259,6 K RON | 45,1 K RON | 576,0% |
| 2024 | 220,5 K RON | 9,1 K RON | 2.421,4% |
| 2025 | 129,8 K RON | 10,3 K RON | 1.255,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 351,8 K RON | 0 RON | 83,0 K RON | 387,4 K RON | ▲ 366,8% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 57,4 K RON | −272,2 K RON | 3,1 K RON | 91,9 K RON | ▲ 2.843,2% |
| Total active | 35,2 K RON | 292,8 K RON | 45,1 K RON | 9,1 K RON | 10,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 57,7 K RON | −214,5 K RON | −211,4 K RON | −119,5 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 235,1 K RON | 259,6 K RON | 220,5 K RON | 129,8 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,25 | 0,17 | 0,04 | 0,08 | ▲ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 11,95 | 16,33 | – | 3,76 | 23,72 | ▲ 530,9% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 15 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1255.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.