TICS GREEN CONFORT S.R.L.
CUI: 44570313
J2021003273127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44570313
Cod înmatriculare
J2021003273127
EUID
ROONRC.J2021003273127
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CLĂBUCET, 8, P1, 1, 6, 41, 400549
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CLĂBUCET
Număr:
8
Bloc:
P1
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
41
Cod poștal:
400549
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.000 RON | 5.000 RON | 3.955 RON | 895 RON | 1.045 RON | 1.235 RON | 97 RON | 1.138 RON | 1.095 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2022 | 80.652 RON | 81.374 RON | 45.169 RON | 34.988 RON | 36.205 RON | 61.287 RON | 28.700 RON | 32.587 RON | 36.083 RON | 25.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 792 RON | 1 |
| 2023 | 291.486 RON | 291.596 RON | 302.333 RON | −13.652 RON | −10.737 RON | 31.080 RON | 16.803 RON | 14.277 RON | 2.931 RON | 29.010 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 861 RON | 1 |
| 2024 | 119.324 RON | 119.374 RON | 111.765 RON | 5.233 RON | 7.609 RON | 23.255 RON | 4.942 RON | 18.313 RON | 8.164 RON | 15.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 250.091 RON | 255.886 RON | 254.488 RON | 1.204 RON | 1.398 RON | 61.593 RON | 21.528 RON | 40.065 RON | 9.367 RON | 52.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMÁS ISTVAN CSABA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 80,7 K RON | 291,5 K RON | 119,3 K RON | 250,1 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 81,4 K RON | 291,6 K RON | 119,4 K RON | 255,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 45,2 K RON | 302,3 K RON | 111,8 K RON | 254,5 K RON |
| Rezultat net | 895 RON | 35,0 K RON | −13,7 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (35%)
Active circulante40,1 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 151 RON | 1,2 K RON | 12,2% |
| 2022 | 26,0 K RON | 61,3 K RON | 42,4% |
| 2023 | 29,0 K RON | 31,1 K RON | 93,3% |
| 2024 | 15,1 K RON | 23,3 K RON | 64,9% |
| 2025 | 52,2 K RON | 61,6 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 80,7 K RON | 291,5 K RON | 119,3 K RON | 250,1 K RON | ▲ 109,6% |
| Rezultat net | 895 RON | 35,0 K RON | −13,7 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 77,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 61,3 K RON | 31,1 K RON | 23,3 K RON | 61,6 K RON | ▲ 164,9% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 36,1 K RON | 2,9 K RON | 8,2 K RON | 9,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 151 RON | 26,0 K RON | 29,0 K RON | 15,1 K RON | 52,2 K RON | ▲ 246,1% |
| Lichiditate curentă | 7,54 | 1,25 | 0,49 | 1,21 | 0,77 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 17,90 | 43,38 | -4,68 | 4,39 | 0,48 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 25 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.