TERRA PRIME S.R.L.
CUI: 44338616
J2021003275231
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44338616
Cod înmatriculare
J2021003275231
EUID
ROONRC.J2021003275231
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, DISPENSARULUI, 14, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
DISPENSARULUI
Număr:
14
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.545 RON | 4.545 RON | 15.559 RON | −11.014 RON | −11.014 RON | 2.016 RON | 807 RON | 1.209 RON | −10.814 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.257 RON | 32.257 RON | 38.848 RON | −6.591 RON | −6.591 RON | 4.411 RON | −563 RON | 4.974 RON | −17.405 RON | 22.411 RON | 0 RON | 3.413 RON | 0 RON | 595 RON | 1 |
| 2023 | 49.172 RON | 52.672 RON | 60.321 RON | −7.649 RON | −7.649 RON | 50.210 RON | 46.900 RON | 3.310 RON | −25.054 RON | 75.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 |
| 2024 | 34.655 RON | 34.812 RON | 76.737 RON | −41.925 RON | −41.925 RON | 27.697 RON | 26.531 RON | 1.166 RON | −66.979 RON | 94.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.374 RON | 42.374 RON | 73.643 RON | −31.269 RON | −31.269 RON | 23.111 RON | 6.683 RON | 16.428 RON | −98.248 RON | 121.359 RON | 0 RON | 4.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘA DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 32,3 K RON | 49,2 K RON | 34,7 K RON | 42,4 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 32,3 K RON | 52,7 K RON | 34,8 K RON | 42,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 38,8 K RON | 60,3 K RON | 76,7 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −6,6 K RON | −7,6 K RON | −41,9 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (28.9%)
Active circulante16,4 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,06 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,8%
Marjă netă
-73,8%
ROA
-135,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,8 K RON | 2,0 K RON | 636,4% |
| 2022 | 22,4 K RON | 4,4 K RON | 508,1% |
| 2023 | 75,3 K RON | 50,2 K RON | 150,1% |
| 2024 | 94,7 K RON | 27,7 K RON | 341,8% |
| 2025 | 121,4 K RON | 23,1 K RON | 525,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 32,3 K RON | 49,2 K RON | 34,7 K RON | 42,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −6,6 K RON | −7,6 K RON | −41,9 K RON | −31,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 50,2 K RON | 27,7 K RON | 23,1 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −17,4 K RON | −25,1 K RON | −67,0 K RON | −98,2 K RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 22,4 K RON | 75,3 K RON | 94,7 K RON | 121,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | ▲ 1.000,8% |
| Marjă netă (%) | -242,33 | -20,43 | -15,56 | -120,98 | -73,79 | ▲ 39,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.