TERMORALGEC INVEST S.R.L.
CUI: 44570275
J2021003284129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44570275
Cod înmatriculare
J2021003284129
EUID
ROONRC.J2021003284129
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VENUS, 22A, B, 1, B6A, 400692
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
VENUS
Număr:
22A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
B6A
Cod poștal:
400692
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 529.750 RON | 529.750 RON | 390.054 RON | 130.356 RON | 139.696 RON | 1.057.858 RON | 31.295 RON | 1.026.563 RON | 130.406 RON | 928.315 RON | 609.914 RON | 395.595 RON | 0 RON | 863 RON | 0 |
| 2022 | 3.738.038 RON | 3.740.421 RON | 3.634.624 RON | 79.195 RON | 105.797 RON | 1.415.932 RON | 209.783 RON | 1.206.149 RON | 160.028 RON | 1.257.843 RON | 841.295 RON | 362.225 RON | 0 RON | 1.939 RON | 2 |
| 2023 | 3.358.469 RON | 3.363.206 RON | 3.264.993 RON | 81.391 RON | 98.213 RON | 1.731.673 RON | 308.248 RON | 1.423.425 RON | 241.418 RON | 1.499.045 RON | 1.109.496 RON | 308.724 RON | 0 RON | 8.790 RON | 3 |
| 2024 | 4.248.429 RON | 4.249.006 RON | 4.234.164 RON | 12.941 RON | 14.842 RON | 2.388.152 RON | 510.501 RON | 1.877.651 RON | 254.359 RON | 2.144.089 RON | 1.302.315 RON | 575.336 RON | 0 RON | 10.296 RON | 3 |
| 2025 | 6.285.281 RON | 6.292.871 RON | 6.147.478 RON | 122.719 RON | 145.393 RON | 2.140.159 RON | 416.390 RON | 1.723.769 RON | 377.079 RON | 1.771.289 RON | 1.045.325 RON | 435.418 RON | 0 RON | 8.209 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
REDNIC SORIN
administrator
Comuna Ileanda, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,29 M RON
Rezultat Net 2025
122,7 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,8 K RON | 3,74 M RON | 3,36 M RON | 4,25 M RON | 6,29 M RON |
| Venituri totale | 529,8 K RON | 3,74 M RON | 3,36 M RON | 4,25 M RON | 6,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 390,1 K RON | 3,63 M RON | 3,26 M RON | 4,23 M RON | 6,15 M RON |
| Rezultat net | 130,4 K RON | 79,2 K RON | 81,4 K RON | 12,9 K RON | 122,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,4 K RON (19.5%)
Active circulante1,72 M RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe435,4 K RON
Numerar243,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,44 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 928,3 K RON | 1,06 M RON | 87,8% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,42 M RON | 88,8% |
| 2023 | 1,50 M RON | 1,73 M RON | 86,6% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,39 M RON | 89,8% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,14 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,8 K RON | 3,74 M RON | 3,36 M RON | 4,25 M RON | 6,29 M RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | 130,4 K RON | 79,2 K RON | 81,4 K RON | 12,9 K RON | 122,7 K RON | ▲ 848,3% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 1,73 M RON | 2,39 M RON | 2,14 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 130,4 K RON | 160,0 K RON | 241,4 K RON | 254,4 K RON | 377,1 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 928,3 K RON | 1,26 M RON | 1,50 M RON | 2,14 M RON | 1,77 M RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,97 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 24,61 | 2,12 | 2,42 | 0,30 | 1,95 | ▲ 550,0% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.